F-04

消込転記（F-04）

メニュー選択：会計管理＞財務会計＞総勘定元帳＞伝票入力＞消込転記

画面１：

操作手順：

１.	{{伝票日付}}	任意の日付　（メモ代わりに使用）
２.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコード　（Ex.“SA”一般会計伝票）
３.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コード　（通常は自社の会社コード）
４.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付　（Ex.2000年4月分の伝票ならば“2000.04.xx”と入力）
５.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間　（転記日付より自動に計算される）
６.	{{通貨}}	明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する　（Ex.“JPY”日本円）
７.	{レート}	外貨入力をする場合のレート　（自国通貨の場合は不要）
８.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要を入力　（Ex.“XX月分勘定振替”）
９.	{消込テキスト}	決済明細に入力する摘要
10.	{{決済振替転記}}	チェックをつける
11.	{{転記KEY}}	第一明細の明細管理キー　（Ex.“40”借方転記）
12.	{{勘定}}	第一明細の勘定コード
13.		「ENTER」を押し、次の画面へ

画面２：

操作手順：

注意点：

　１.　前画面で入力した勘定コードによって、画面構成・入力必須/任意が多少異なります。

　２.　本マニュアルでは２明細入力後、消込明細を呼び出す手順です。（１明細の場合は、画面３-操作手順６へ。）

画面３：

操作手順：

１.	{{金額}}	明細金額
２.	{{事業領域}}	明細を管理する事業領域
３.	{起算日}	金利計算の基準になる日付　（現金および銀行勘定コードなどで使用）
４.	{ソートキー}	明細に対するソートキー
５.	{明細テキスト}	明細に対する摘要
６.		「未決済明細選択」を押す

画面４：

操作手順：

注意点：

　１.　画面４では、未消込明細の抽出条件に“伝票番号”を選択しています。条件を設定しない（“なし”を選択）場合は画面６へ

画面５：

操作手順：

注意点：

　１.　画面４の追加選択項目で指定した項目が追加抽出条件となります。

　２.　抽出条件を複数選択する場合は、値入力後「Enter」を押すことで複数入力が可能です。

画面６：

操作手順：

	１.		”JPY総額”が青字の明細は選択されています。（選択解除は”JPY総額”をクリック。黒字に変更）
	２.		消込額と割当済がバランスしている（未割当が“0”）ことを確認
	３.		「転記」を押す

注意点：

　１.　伝票番号をダブルクリックすると、ドリルダウンで明細概要を確認できます。

　２.　転記後、画面下に決済伝票番号が表示されますので確認してください。

　３.　転記前に伝票概要を確認する場合は、伝票＞シミュレートを実行（画面7）後、転記

画面７：