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支払手形消込（F-07）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 総勘定元帳 ＞ 伝票入力 ＞ 銀行支払

画面１：

操作手順：

	１.	{{伝票日付}}	任意の日付（メモ代わりに使用）
	２.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコード　（Ex.“KZ”仕入先支払）
	３.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コード　（通常は自社の会社コード）
	４.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付　（例．2000年4月に2003年4月分の伝票を入力する場合“2003.04.xx”と入力）
	５.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間　（転記日付より自動に計算される）
	６.	{{通貨}}	明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する（Ex. “JPY”日本円）
	７.	{レート}	外貨入力をする場合のレート　（自国通貨の場合は不要）
	８.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要
	銀行データ
	９.	{{勘定コード}}	銀行勘定コード（Ex. “100100”銀行01-当座預金）
	１０.	{{事業領域}}	明細に対する事業領域
	１１.	{{金額}}	支払金額
	１２.	{{起算日}}	実際に手形が現金化された日付を入力
	１３.	{テキスト}	明細の概要
	１４.	{明細テキスト}	消込明細の明細テキストに入力される明細概要
	未消込明細選択
	１５.	{{勘定コード}}	消込する仕入先コード
	１６.	{{勘定タイプ}}	固定値“K”　仕入先コード
	１７.	{標準未消込明細}	チェックがついていると特殊仕訳以外の明細が表示される
	１８.	{特殊仕訳コード}	特殊仕訳コードの明細を抽出する場合は入力　（Ex.“W”手形）
	１９.	{追加選択項目}	条件を絞り込み未消込明細を抽出する場合に使用
	２０.		「未消込明細処理」を押し、次の画面へ

注意点：

　１.　未消込明細の一覧を絞り込みたい場合は、追加選択項目を選択し、条件を入力してください。

画面２：

操作手順：

	１.	{{金額}}	該当明細の金額をダブルクリックし、明細選択する
	２.		「伝票概要」を押し、伝票概要画面へ

注意点：

　１.　消込額と選択額（割当済）がバランスしている（未割当が”0”ゼロ）ことを確認してください。　

画面３：

操作手順：

画面４：

操作手順：

１.

「転記」を押す