メニューに戻る　　Ｎｏ．02-03-02

手形入金（F-22）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債権管理 ＞ 伝票入力 ＞ 請求書 - 一般

画面１：

操作手順：

	１.	{{伝票日付}}	任意の日付（メモ代わりに使用）
	２.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコード　（Ex. “DR”得意先請求書）
	３.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コード　（通常は自社の会社コード）
	４.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付　（Ex. 2003年4月分の伝票ならば“2003.04.xx”と入力）
	５.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間　（転記日付より自動に計算される）
	６.	{{通貨}}	明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する（Ex. “JPY”日本円）
	７.	{レート}	外貨入力をする場合のレート　（自国通貨の場合は不要）
	８.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要を入力
	９.	{{転記KEY}}	明細管理キー　（Ex. “09”特殊仕訳借方）
	１０.	{{勘定}}	得意先コード
	１１.	{{特殊G/L}}	特殊仕訳コード　（Ex. “W”手形）
	１２.		「ENTER」を押し、次の画面へ

注意点：

　１.　特殊G/Lは、手形のコードを表します。

画面２：

操作手順：

	１.	{{金額}}	手形金額
	２.	{{ソートキー}}	手形番号
	３.	{{事業領域}}	明細に対する事業領域
	４.	{{明細テキスト}}	振出人・引受人の入力（廻し手形、為替手形の場合）
	５.	{{期日}}	手形の期日
	６.	{{振出日}}	手形の発行日
	７.	{{支払方法}}	手形の支払方法　（Ex. “3”金利当方負担）
	８.	{手形受取人}	会社コードより翻訳表示
	９.	{手形支払人}	得意先コードより翻訳表示
	１０.	{{銀行コード}}	支払場所（銀行）
	１１.	{{銀行国コード}}	銀行の所在国　（Ex. 固定値“JP”日本）
	１２.	{{銀行口座}}	口座番号
	１３.	{{銀行管理キー}}	講座の種類　（ 固定値“01”当座預金）
	１４.	{{転記KEY}}	第二明細の明細管理キー　（Ex. “50”貸方転記）
	１５.	{{勘定}}	第二明細の勘定コード
	１６.		「ENTER」を押し、次の画面へ

注意点：

　１.　銀行名は、銀行コードを入力することによって自動に入力されます。

画面３：

操作手順：

	１.	{{金額}}	手形金額
	２.	{{事業領域}}	明細に対する事業領域
	３.	{{起算日}}	手形の発行日（画面２の「振出日」と同じ日付）
	４.	{{ソートキー}}	手形番号（画面２と同じ番号）
	５.		「伝票概要」を押し、次の画面へ

注意点：

　１.　“441023”仮受金−受取手形借受は事業領域別に入力してください。

　２.　複数の事業部で１枚の手形を受けた場合は、画面３の次明細を入力し、明細を事業部分作成してください。（画面４参照）

画面４：

操作手順：

１.

「転記」を押す

注意点：

　１.　転記後、画面下に伝票番号が表示されますので確認してください。