メニューに戻る　　Ｎｏ．02-02-11

売掛金と仮受金の消込（F-30）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債権管理 ＞ 伝票入力 ＞ その他 ＞ 振替転記（消込あり）

画面１：

入力手順：

	１.	{{伝票日付}}	任意の日付（メモ代わりに使用）
	２.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコード
	３.	{{会社コード}}	消込管理する会社コード
	４.	{{転記日付}}	消込日付
	５.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間（転記日付より自動に計算される）
	６.	{{通貨}}	明細額を管理する通貨コード。外貨消込の場合は変更する（Ex. “USD”米ドル）
	７.	{レート}	外貨消込をする場合のレート（未入力の場合は、R/3テーブルより参照される）
	８.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要を入力
	９.	{消込テキスト}	消込明細の明細テキストに入力される明細概要
	１０.	{{処理対象の取引}}	「決済振替転記」を選択
	１１.		「未消込明細選択」を押し、次の画面へ

画面２：

入力手順：

	１.	{{会社コード}}	消込管理する会社コード
	２.	{{勘定コード}}	消込む売掛金の得意先コード
	３.	{{勘定タイプ}}	"D"得意先を入力
	４.	{{標準未決済明細}}	チェックを付ける
	５.	{追加選択項目}	一覧表示させる未決済明細を絞り込む場合、該当項目にチェックを付ける
	６.		「未消込明細処理」を押し、次の画面へ

注意点：

　１.　追加選択項目を指定すると、選択値入力画面が表示されますので、値を入力して下さい。

画面３：

操作手順：

	１.		消込対象伝票の”USD総額”をダブルクリックして、売掛金未決済明細を選択（複数選択可）。 ”USD総額”が青色または赤色が選択された明細となる。
	２.		「差額処理」を押す

注意点：

　１.　操作手順１を行うと、明細の金額が青色または赤色(選択済み)及び黒色(未選択)に変わります。

　２.　明細をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。

画面４：

操作手順：

１.

「未決済明細選択」を押し、消込む仮受金明細選択へ。

画面５：

入力手順：

	１.	{{会社コード}}	消込管理する会社コード
	２.	{{勘定コード}}	[ (得意先)仮受売掛 の場合 ]　決済する仮受金の得意先コード [ 仮受金(一般) の場合 ]　　　　決済する勘定コード
	３.	{{勘定タイプ}}	[ (得意先)仮受売掛 の場合 ]　"D" 得意先を入力 [ 仮受金(一般) の場合 ]　　　　"S" 総勘定元帳勘定を入力
	４.	{{特殊仕訳コード}}	[ (得意先)仮受売掛 の場合必須 ]　"C" 仮受金を入力
	５.	{{標準未決済明細}}	チェックを付ける
	６.	{追加選択項目}	一覧表示させる未決済明細を絞り込む場合、該当項目にチェックを付ける
	７.		「未消込明細処理」を押し、次の画面へ

注意点：

　１.　追加選択項目を指定すると、選択値入力画面が表示されますので、値を入力して下さい。

画面６：

操作手順：

注意点：

　１.　操作手順１を行うと、選択された明細の金額が青色または赤色(選択済み)及び黒色(未選択)に変わります。

　２.　明細をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。

画面７：

操作手順：

画面８：

操作手順：

	１.		明細を確認
	２.		「転記」を押す

注意点：

　１.　転記後、画面下に伝票番号が表示されますので確認して下さい。