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前受金ー消込（F-39）
メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債権管理 ＞ 伝票入力 ＞ 前受金/前払金 ＞ 消込
画面１：
操作手順：
| １. | {{伝票日付}} | 任意の日付（メモ代わりに使用） | |
| ２. | {{伝票タイプ}} | 伝票を分類するコード （Ex. “DA”得意先伝票） | |
| ３. | {{会社コード}} | 伝票を管理する会社コード （通常は自社の会社コード） | |
| ４. | {{転記日付}} | 伝票を管理する日付 （Ex. 2000年4月分の伝票ならば“2000.04.xx”と入力） | |
| ５. | {会計期間} | 伝票を管理する会計期間 （転記日付より自動に計算される） | |
| ６. | {{通貨コード}} | 明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する（Ex. “JPY”日本円） | |
| ７. | {伝票ヘッダText} | 伝票の摘要を入力 | |
| 得意先コード | |||
| ８. | {{勘定}} | 前受金消込を行う得意先コード | |
| 関連請求書 | |||
| ９. | {参照請求書} | 前受金発生時の伝票番号 | |
| １０. | {明細} | 該当伝票明細の明細番号 | |
| １１. | {会計年度} | 該当伝票の会計年度 | |
| １２. |  |
「ENTER」を押し、次の画面へ | |
画面２：
操作手順：
| １. | 消込を行う明細を選択（明細の左側のボックスをクリックし、チェックをつける） |
画面３：
操作手順：
| １. | メニュー選択：伝票 ＞ シミュレート （シミュレートを行うことによって、転記される伝票概要が確認できます。） |
画面４：
操作手順：
| １. | 青（赤）い明細行をダブルクリックして、次の画面へ |
画面５：
操作手順：
| １. | {{明細テキスト}} | 伝票の摘要を入力 | |
| ２. |  |
「伝票概要照会」を押し、次の画面へ |
注意点：
１. 前受金消込の明細は、テキストが必須になっているため、摘要等を入力してください。
画面６：
操作手順：
| １. |  |
「転記」を押す |
注意点：
１. 転記後、画面下に伝票番号が表示されますので確認してください。