メニューに戻る　　Ｎｏ．03-04-02

一部相殺（F-44）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債務管理 ＞ 勘定コード ＞ 消込

画面１：

操作手順：

	１.	{{勘定コード}}	消込する仕入先コード
	２.	{{消込日付}}	消込日付
	３.	{{会社コード}}	会社コード（通常は自社の会社コード）
	４.	{{通貨コード}}	明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する（Ex.”JPY”日本円）
	５.	{未消込明細選択}	「標準未消込明細」にフラグをたてる　（特殊G/Lを使用していない明細を表示するときは、チェックをつける
	６.	{特殊仕訳コード}	特殊仕訳された明細を抽出する場合は特殊仕訳コード
	７.	{追加選択}	選択する未消込明細の明細数が多い場合は、条件を選択し値を入力
	８.		「未消込明細処理」を押し，未消込明細選択画面へ

画面2：

操作手順：

画面３：

操作手順：

	１.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コード（通常は自社の会社コード）
	２.	{{勘定コード}}	得意先コードを入力
	３.	{{勘定タイプ}}	”D”を選択　勘定コードが得意先を表す
	４.	{特殊仕訳コード}	特殊仕訳されたものを抽出する場合は入力
	５.	{追加選択項目}	選択する未消込明細の明細数が多い場合は、条件を選択し値を入力
	６.		「未消込明細処理」を押す

画面４：

操作手順：

	１.		「残余明細」タブをクリック
	２.	{{金額}}	相殺したい買掛金・売掛金の金額を選択（ダブルクリック）する
	３.	{{残余明細}}	差額を入力する（残余明細をダブルクリックすると、差額が自動に入力される）
	４.		「伝票概要」を押し、伝票概要画面へ

注意点：

１. 未割当が　”0”（ゼロ）になっているのを確認してください。

画面５：

操作手順：

画面６：

操作手順：

	１.	{{明細テキスト}}	明細の説明テキストを入力
	２.		「伝票概要照会」を押す
	３.		「転記」を押す