メニューに戻る　　Ｎｏ．03-01-02

前払金の請求（F-47）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 買掛金管理 ＞ 伝票入力 ＞ 前払金/前受金 ＞請求

画面１：

操作手順：

	１.	{{伝票日付}}	任意の日付（メモ代わりに使用）
	２.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコード（”KA”仕入先伝票）
	３.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コード（通常は自社の会社コード）
	４.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付（Ex.2000年4月分の伝票ならば”2000.04.xx”と入力）
	５.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間（転記日付より自動に計算される）
	６.	{通貨}	明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する（Ex.”JPY”日本円）
	７.	{レート}	外貨入力をする場合のレート（自国通貨の場合は不要）
	８.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要
	９.	{{勘定}}	第一明細の仕入先コード
	１０.	{{Trg.SP.G/L ind.}}	特殊仕訳コード（固定値：”A”仕入先前払金支払）
	１１.		「ENTER」を押し、次の画面へ

画面２：

操作手順：

	１.	{{金額}}	支払金額
	２.	{{税額自動計算}}	消費税計算を自動に行うかを判定　（チェック：自動計算、空白：手入力）
	３.	{{事業領域}}	明細を管理する事業領域
	４.	{{期日}}	支払予定日
	５.	{{支払方法}}	支払方法の選択　（Ex．”T”　国内銀行振込）
	６.		「伝票概要」を押し、伝票概要画面へ

画面３：

操作手順：

１.

伝票確認後、「転記」を押す