メニューに戻る　　Ｎｏ．03-01-02

前払金の請求（F-48）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債務管理 ＞ 伝票入力 ＞ 前払金 ＞ 前払金

画面１：

操作手順：

	１.	{{伝票日付}}	任意の日付（メモ代わりに使用）
	２.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコード（”KZ”仕入先支払）
	３.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コード（通常は自社の会社コード）
	４.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付（Ex.2003年4月分の伝票ならば”2003.04.xx”と入力）
	５.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間（転記日付より自動に計算される）
	６.	{通貨}	明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する（Ex.”JPY”日本円）
	７.	{レート}	外貨入力をする場合のレート（自国通貨の場合は不要）
	８.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要
	仕入先コード
	９.	{{勘定}}	仕入先コード
	１０.	{{特殊仕訳コード}}	特殊仕訳コード（固定値：”A”前払金）
	銀行
	１１.	{{勘定コード}}	前払金が支払われた銀行の勘定コード
	１２.	{{事業領域}}	明細に対する事業領域
	１３.	{{金額}}	明細金額
	１４.	{{起算日}}	銀行へ入金があった日付
	１５.		「ENTER」を押し、次の画面へ

画面２：

操作手順：

	１.	{{金額}}	支払金額（Ex. “*”を入力すると自動にバランスする金額が計算されます）
	２.	{{税額計算}}	消費税計算を自動に行うかを判定　（チェック：自動計算、空白：手入力）
	３.	{{事業領域}}	明細を管理する事業領域
	４.		「伝票概要照会」を押し、伝票概要画面へ

画面３：

操作手順：

１.

伝票確認後、「転記」を押す