メニューに戻る　　Ｎｏ．03-03-01

消込転記（支払）（F-51)

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債務管理 ＞ 伝票入力 ＞ その他 ＞ 振替転記（消込あり）

画面１：

操作手順：

	１.	{{伝票日付}}	任意の日付（メモ代わりに使用）
	２.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコード（”KZ”仕入先支払）
	３.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コード（通常は自社の会社コード）
	４.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付（Ex.2003年4月分の伝票ならば”2003.04.xx”と入力）
	５.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間（転記日付より自動に計算される）
	６.	{通貨}	明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する（Ex.”JPY”日本円）
	７.	{レート}	外貨入力をする場合のレート（自国通貨の場合は不要）
	８.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要
	９.	{{処理対象の取引}}	「決済振替記帳」をチェックする
	１０.	{{転記KEY}	第一明細の明細管理キー（Ex.”50”貸方転記）
	１１.	{{勘定コード}}	第一明細の勘定コードを入力　（Ex.現金・預金勘定）
	１２.		「ENTER」を押し、次の画面へ

画面２：

操作手順：

	１.	{{金額}}	支払金額
	２.	{税額計算}	消費税計算を自動に行うかを判定　（チェック：自動計算、空白：手入力）
	３.	{{事業領域}}	明細を管理する事業領域
	４.	{起算日}	実際に現預金勘定が動いた日付
	５.		「未消込明細選択」を押し，未消込明細選択画面へ

画面３：

操作手順：

	１.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コード（画面１と同じ）
	２.	{{勘定コード}}	消込する仕入先コード
	３.	{{勘定タイプ}}	勘定タイプ　”K”　を選択（勘定コード入力欄が仕入先であることを表す）
	４.	{{標準未消込明細}}	チェックをつける
	５.	{特殊仕訳コード}	特殊仕訳データ（特殊G/Lを使用した明細）を表示するときに特殊仕訳コードを入力(複数入力可）
	６.		「未消込明細処理」を押し、次の画面へ

画面４：

操作手順：

	１.	{{金額}}	該当する伝票の”JPY総額”をダブルクリックして、明細を選択（選択された明細は青色（または赤）になります）
	２.		「伝票概要」を押し、伝票概要画面へ

注意点：

　１．操作手順１を行うと、選択された明細の金額が青色（または赤）に変わります。

　２．未割当が　”0”（ゼロ）になっているのを確認する。

　３．設定を変更する場合は、マニュアル　「03-03-05　支払消込設定変更」を参照ください。

画面５：

操作手順：

画面６：

操作手順：

１.

「転記」を押す

注意点：

　１．伝票の概要を確認してください。

　２．明細の修正を行う場合は、該当明細をダブルクリックし、修正してください。

　３．税額自動計算を選択した場合、シュミレート後、明細に税勘定が追加されるため、金額を確認してください。

　４．保存後は画面下に伝票番号が表示されますので確認してください。