メニューに戻る　　Ｎｏ．08-03-03

バッチインプット-現物入金（F-30）

処理概要：

　汎用バッチインプットを使用し、現物(現金・小切手）入金処理を実行する（作業軽減を実現）

　バッチインプットシートダウンロード　→　batch_inpute_f-30.xls (約50KB)

１.　債権情報の確認（ダウンロード）

　　得意先明細一覧（FBL5N)　　　　（画面から確認）

　　メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債権管理 ＞勘定コード ＞ 照会/変更：明細

　　詳細は操作マニュアル：FI財務会計　02-04-02　得意先明細一覧　を参照

　　画面１：

注意点：

２.バッチインプットシート作成（Excel編集）

　　画面２-１：

　　操作手順２-１：

	１.	{{転記日付}}	A列	決済日付(転記日付)
	２.	{{通貨}}	B列	決済通貨
	３.	{ヘッダテキスト}	C列	決済伝票に対する摘要
	４.	{{勘定コード}}	D列	決済勘定（100010現金、100011現金(USD）,100012現金（DEM),100xxx預金･小切手）
	５.	{{伝票通貨額}}	E列	入金額
	６.	{ソートキー}	F列	決済勘定に対するソートキー。小切手入金の場合は小切手番号。
	７.	{明細テキスト}	G列	決済勘定に対する摘要
	８.	{{事業領域}}	H列	現金・小切手勘定を管理する事業領域
	９.	{{得意先コード}}	I列	入金先
	１０.	{{ソートキー}}	J列	決済する明細のソートキー(このキーで得意先未決済明細を選択)
	１１.			レコードの最後にかならず "eof" を入力
	１２.	「データ作成」		シートへの入力が完了後、「データ作成」ボタンを押しExcelマクロを実行する

　　注意点：

　　画面２-２：

　　操作手順２-２：

１.

「OK」ボタンを押し、バッチインプットファイルを作成する。 /Cドライブの直下に"testbdc.txt"というテキストファイルが作成されます。

　　画面２-３：

　　操作手順２-３：

１.

「OK」を押し、次画面へ。

操作手順３：バッチインプット実行（YR990001）

　　作成されたテキストデータをバッチインプットします。

　　メニュー選択：情報管理 ＞ バッチインプット ＞バッチインプット実行

　　詳細は操作マニュアル：01．操作マニュアル＞開発者用資料＞バッチインプット実行マニュアル

　　画面３-１：

　　操作手順３-１：

　　注意点：

　　画面３-２：

　　操作手順３-２：

　　画面３-３：

　　操作手順３-３：

　注意点：