Batch Inpute F-51

バッチインプット-現物出金（F-51）

処理概要：

　汎用バッチインプットを使用し、現物(現金・小切手）出金処理を実行する（作業軽減を実現）

１.	出金対象となる債務明細を確認する
２.	抽出した情報を汎用バッチインプットシート(Excle)へ貼り付け、バッチインプットデータを作成する
３.	R/3にて汎用バッチインプットを実行し、相殺処理を行う

　バッチインプットシートダウンロード　→　batch_inpute_f-51.xls (約50KB)

１.　債務情報の確認（ダウンロード）

　　仕入先明細一覧（FBL1N)　　　　（画面から確認）

　　メニュー選択：会計管理＞財務会計＞債務管理＞勘定コード＞照会/変更：明細

　　詳細は操作マニュアル：FI財務会計　03-06-01　仕入先明細一覧　を参照

　　画面１：

注意点：

	１.	レポートから、出金対象となる明細の参照伝票番号を確認し、バッチインプットExcelシートへ貼り付ける。
	２.	支払方法（PM)が「A」現金出金と「C」小切手出金が対象となります。

２.バッチインプットシート作成（Excel編集）

　　画面２-１：

　　操作手順２-１：

１.	{{転記日付}}	A列	決済日付(転記日付)
２.	{{通貨}}	B列	決済通貨
３.	{換算レート}	C列	決済レート。決済通貨が日本円(JPY)以外の時に、R/3レートを使用しない場合に入力。
４.	{ヘッダテキスト}	D列	決済伝票に対する摘要
５.	{{勘定コード}}	E列	決済勘定（100010現金、100011現金(USD）,100050小切手仮勘定,100xxx預金)
６.	{{伝票通貨額}}	F列	出金額
７.	{ソートキー}	G列	決済勘定に対するソートキー
８.	{明細テキスト}	H列	決済勘定に対する摘要
９.	{{事業領域}}	I列	現金・小切手勘定を管理する事業領域
10.	{{仕入先コード}}	J列	出金先
11.	{{参照伝票番号}}	K列	決済する明細の参照伝票番号(例．出金依頼プルーフNo.)
12.			レコードの最後にかならず "eof" を入力
13.	「データ作成」		シートへの入力が完了後、「データ作成」ボタンを押しExcelマクロを実行する

　　注意点：

	１.	１～６行目への追加･変更･削除はしないで下さい。
	２.	７行目以降への追加・変更・削除はＯＫです。（データの最後には必ず“eof”を入力してください。
	３.	背景色、文字色、罫線、フォント、文字の大きさは任意です。
	４.	現預金明細１に対して、複数の同一仕入先未決済の決済が可能です。

　　画面２-２：

　　操作手順２-２：

１.

「OK」ボタンを押し、バッチインプットファイルを作成する。
/Cドライブの直下に"testbdc.txt"というテキストファイルが作成されます。

　　画面２-３：

　　操作手順２-３：

１.

「OK」を押し、次画面へ。

操作手順３：バッチインプット実行（YR990001）

　　作成されたテキストデータをバッチインプットします。

　　メニュー選択：情報管理＞バッチインプット＞バッチインプット実行

　　詳細は操作マニュアル：01．操作マニュアル＞開発者用資料＞バッチインプット実行マニュアル

　　画面３-１：

　　操作手順３-１：

	１.	{{照会}}	“E”のエラー時は一時中断を選択
	２.		「実行」ボタンを押す

　　注意点：

１.

バッチインプット実行時の処理モードの選択は必ず“E”実行して下さい。

　　画面３-２：

　　操作手順３-２：

１.

「OK」ボタン又は「Enter」を押す

　　画面３-３：

　　操作手順３-３：

	１.	出金に対する債務明細が選択（JPY総額が青字)された状態が表示されます
	２.	伝票　＞　シミュレート　を選択すると仕訳を確認できます。

　注意点：

	１.	未割当が決済する債務明細と出金額の差額です。(画面３-３では\0）差額分を債務(債権)明細残高として残す場合は残余明細処理を。他勘定に振替する場合は差額処理を実行する。
	２.	伝票　＞　シミュレート　を選択すると仕訳を確認できます。
	３.	貸借が一致（未割当額がゼロ)すると、相殺処理が出来ますので「保存」ボタンを押して下さい。