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得意先／仕入先マスタの統制勘定変更手順

作業手順：（上記パターン�Aの場合）

　1. 対象の未決済明細をEXCELにダウンロードする。

　2. 対象の未決済明細を、勘定及び通貨合計ごとに、1.でダウンロードした情報を元に、貸借逆仕訳を起票する
　　　(相手勘定： 9999999 残高移行仮勘定−その他)。

　3. 対象の未決済明細を決済する(相手勘定： 2.の仕入先勘定)。

　4. 得意先/仕入先マスタの統制勘定を変更する。

　5. 1.でダウンロードした情報を元に、伝票を起票する(相手勘定： 9999999 残高移行仮勘定−その他)。

　6. 勘定： 9999999(残高移行仮勘定−その他)を決済する。

（手順は仕入先マスタを変更する手順です。得意先の場合も同様に処理してください)

画面：１-1

･仕入先明細照会（FBL1N)

　メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債務管理 ＞勘定コード ＞ 明細照会/変更

操作説明：１-1

	１.	{{仕入先コード}}	対象の仕入先コードを入力
	２.	{{会社コード}}	会社コードを入力
	３.	{{未決済明細}}	未決済明細を選択
	４.	{{標準明細}}	標準明細を選択
	５.	{{特殊仕訳取引}}	特殊仕訳取引を選択
	６.		「実行」を押し次画面へ

画面：１-2

操作説明：1-2

１.

「レイアウト選択」を押し、レイアウト： /RM伝票詳細を選択し次画面へ

画面：１-3

操作説明：１-3

画面：１-4

操作説明：１-4

	１.	{{スプレッドシート}}	スプレッドシートを選択
	2.		「続行」を押すと、ダウンロード先の指定画面が表示されますので、保存して下さい

注意点：

画面：2-1

操作説明：2-1

　　汎用バッチインプットシート → batch_inpute_f-02.xls

画面：3-1

操作説明：3-1

注意点：

操作説明：4-1

画面：5-1

操作説明：5-1

　　　汎用バッチインプットシート → batch_inpute_f-02.xls

注意点：

画面：6-1

操作説明：6-1

　注意点：