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受取手形払出（YRFI0001）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞追加：機能-債権管理 ＞ 受取手形払出処理

処理概要図：別紙参照

申し込み用紙：request_02.xls

処理： 《①取立処理》 《②譲渡処理》 《③割引処理》

注意点：

　１.　この処理を行うときは、ステータスの登録が必要です。（申し込み用紙参照）

①取立処理：

画面①-１：

操作手順：

　 １. 　 ”検索”を選択
　 ２. {{会社コード}} 取立処理を行う会社コード
　 ３. {伝票番号} 処理対象となる伝票番号（入力なしは全伝票が処理対象）
　 ４. {得意先コード} 処理対象となる得意先コード（入力なしは全得意先が対象）
　 ５. {支払基準日} 処理対象となる支払基準日（入力なしは全支払基準日が対象）
　 ６. {手形番号} 処理対象となる手形番号（ソートキー）（入力なしは全手形番号が対象）
　 ７. 　 ”取立”を選択
　 ８. 「実行」を押すと、Excelが起動します

画面①-２：

操作手順：

　 １. 「マクロを有効にする」を押し、次の画面へ

画面①-３：

操作手順：

　 １. {{要・不要}} チェックフラグ　（Ex. ステータスを変更しないならば、“X”（半角大文字）を入力）
　 ２. {{手形ステータス}} 銀行番号　（Ex. 取立依頼をしたいならば、“1”取立を入力）
　 ３. 「上書き保存」を押し、次の画面へ

画面①-４：

操作手順：

　 １. 「はい」を押す
　 ２. 「閉じる」を押し、Excelを閉じる

画面①-５：

操作手順：

　 １. 「いいえ」を押し、Ｒ／３の画面１にもどる

注意点：

　１.　「はい」を押した場合は、画面①－４から画面①－５の処理を行ってください。

画面①-６：

操作手順：

　 １. 　 ”更新”を選択
　 ２. 「実行」を押す

画面①-７：

　 １. メッセージを確認　　 　　　　　　　
　 　 M-Transaction-Count ：処理件数
　 　 M-Error-Count ：エラー件数

②譲渡処理：

画面②-１：

操作手順：

　 １. 　 ”検索”を選択
　 ２. {{会社コード}} 譲渡処理を行う会社コード
　 ３. {伝票番号} 処理対象となる伝票番号（入力なしは全伝票が処理対象）
　 ４. {得意先コード} 処理対象となる得意先コード（入力なしは全得意先が対象）
　 ５. {支払基準日} 処理対象となる支払基準日（入力なしは全支払基準日が対象）
　 ６. {手形番号} 処理対象となる手形番号（ソートキー）（入力なしは全手形番号が対象）
　 ７. 　 ”譲渡”を選択
　 ８. 「実行」を押すと、Excelが起動します

画面②-２：

操作手順：

　 １. 「マクロを有効にする」を押し、次の画面へ

画面②-３：

操作手順：

　 １. {{要・不要}} チェックフラグ　（Ex. ステータスを変更しないならば、“X”（半角大文字）を入力）
　 ２. 　 必要項目を修正　（黄色の項目が修正可能です）
　 ３. 「上書き保存」を押し、画面①-４から画面①-７の処理を行ってください

③割引処理：

画面③-１：

操作手順：

　 １. 　 ”検索”を選択
　 ２. {{会社コード}} 割引処理を行う会社コード
　 ３. {伝票番号} 処理対象となる伝票番号（入力なしは全伝票が処理対象）
　 ４. {得意先コード} 処理対象となる得意先コード（入力なしは全得意先が対象）
　 ５. {支払基準日} 処理対象となる支払基準日（入力なしは全支払基準日が対象）
　 ６. {手形番号} 処理対象となる手形番号（ソートキー）（入力なしは全手形番号が対象）
　 ７. 　 ”割引”を選択
　 ８. 「実行」を押すと、Excelが起動します

画面③-２：

操作手順：

　 １. 「マクロを有効にする」を押し、次の画面へ

画面③-３：

操作手順：

　 １. {{要・不要}} チェックフラグ　（Ex. ステータスを変更しないならば、“X”（半角大文字）を入力）
　 ２. 　 必要項目を修正　（黄色の項目が修正可能です）
　 ３. 「上書き保存」を押し、画面①-４から画面①-７の処理を行ってください