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債権自動決済（YRFI0068）
メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 追加：機能-債権管理 ＞ 債権自動決済
画面１-１：
入力手順：
| １. | {{会社コード}} | 決済を行う債権を管理する会社コード | |
| ２. | {{転記日付}} | 入金予定日（銀行からの入金日） | |
| ３. | {{勘定コード}} | 債権を決済する銀行勘定コード | |
| ４. | {{事業領域}} | 銀行勘定を管理する事業領域 | |
| ５. | {支払方法} | 未決済明細を支払方法で選択する場合に入力 | |
| ６. | {特殊仕訳コード} | 未決済明細を特殊仕訳コードで選択する場合に入力(未入力の場合は、全債権データ) | |
| ７. | {{銀行データ}} | 銀行からの入金情報が保存されている場所 | |
| ８. | 入金差額が発生した場合の、対処方法を指定しますので、次画面へ |
注意点：
１．入金差額の対処方法を指定せずに実行し、決済する債権と入金情報に差額があった場合は、エラーとして扱われます。
画面１-2：
入力手順：
| 過不足処理 | |||
| １. | {許容金額} | 過不足額が許される金額(指定範囲内額なら下記の勘定を起票) | |
| ２. | {起票勘定} | 過不足分の金額を起票する勘定 Ex.銀行手数料 等 | |
| ３. | {事業領域} | 起票勘定を管理する事業領域 | |
| ４. | {原価センタ} | 起票勘定を管理する原価センタ | |
| ５. | {税コード} | 起票勘定の税コード | |
| ６. | {税自動計算} | チェックを付けると税コードから税額を自動計算 | |
| 過剰処理 | |||
| ７. | {許容金額} | 過剰額が許される金額(指定範囲内額なら下記の勘定を起票) | |
| ８. | {起票勘定} | 過不足分の金額を起票する勘定 Ex.営業外収益 等 | |
| ９. | {事業領域} | 起票勘定を管理する事業領域 | |
| １０. | {原価センタ} | 起票勘定を管理する原価センタ | |
| １１. | {税コード} | 起票勘定の税コード | |
| １２. | {税自動計算} | チェックを付けると税コードから税額を自動計算 | |
| 一部入金 | |||
| １３. | {得意先コード} | 一部入金を許可する得意先を指定（全決済し差額を新たに発生させる） | |
| 仮受処理 | |||
| １４. | {仮受勘定} | 「入金対象の得意先がない」、「差額が許容範囲外」等により、入金に対する得意先未決済が 特定出来なかった際の、貸方仮受勘定 |
|
| １５. |  |
「実行」を押す | |
注意点：
１．仮受勘定を指定した場合は、下記の仕訳が起票されます。また、アンマッチリストも出力されます。
預金勘定 ／ 仮受金勘定
２．仮受勘定を指定しなかった場合は、アンマッチリストが出力され、起票はされません。
画面２：
入力手順：
| １. |  |
「前画面」を押し、画面を終了する |
注意点：
１．画面２の例では、５伝票が起票されました ( 伝票タイプに”DZ”、伝票ヘッダテキストに”債権自動決済”がそれぞれ入力されています )。
２．“M-Error-Count = 000000”がゼロ以外はエラーがあります。
ヘルプデスクまでご連絡ください。
画面３：
入力手順：
| １. |  |
「マクロを有効にする」を押す |
注意点：
１．実行の結果により、画面２のマクロ実行確認画面が最大２画面表示されます。それぞれの画面でを押して下さい
（消込みリストとアンマッチリストが出力された場合に、２画面表示される）。
画面４：
･アンマッチリスト
得意先未決済と入金データが一致しなかった場合に、アンマッチリストが作成されます。
青枠： 銀行からの入金額が￥３０２,２１４、得意先:ZZ00-1001の未決済明細が￥２０２,２１４で、差額が￥１００,０００の為、決済できません。
赤枠： 銀行からの入金額が￥１００,０００あったが、得意先が検索出来なかった為、決済できません。
黄枠： 銀行からの入金額が￥２,６８８,０００、得意先:ZZ00-2001の未決済明細が￥３,６８８,０００で、差額が￥-１００,０００の為、決済できません。
画面５：
･消込みリスト
得意先未決済と入金データが一致した場合に、消し込み一覧が作成されます。
青枠： 銀行からの入金額が￥１４８,１４３、得意先:ZZ00-3001の未決済明細が￥１４８,９８３で差額が￥-８４０あるが、
差額が許容範囲内なので、決済されました。
赤枠： 銀行からの入金額が￥７,５８６、得意先:ZZ00-4001の未決済明細が￥７,５８６で、差額がなく決済されました。