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棚卸評価減仕訳起票(YRCO0046)
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処理概要: 評価単価を変更した品目の評価差額を転記します。
画面1:
操作手順:
| 抽出条件 | |||
| 1. | {{会社コード}} | 処理対象の会社コードを入力する。 | |
| 2. | {プラント} | 処理対象のプラントを入力する。 | |
| 3. | {評価クラス} | 処理対象の評価クラスを入力する。 | |
| 4. | {品目コード} | 処理対象の品目コードを入力する。 | |
| 5. | {{処理年}} | 処理対象の処理年を入力する。 | |
| 6. | {{処理月}} | 処理対象の処理月を入力する。 | |
| 7. | {{評価減区分}} | 評価減区分を選択する。 | |
| 8. | {{処理方法}} | 処理方法を選択する。 洗替え : 会計伝票(F-02)の起票 切放し : 会計伝票(F-02)とロジ伝票(MIRO)の起票 移行処理 : ロジ伝票(MIRO)の起票 |
|
| 9. |  |
「実行」を押す。 | |
画面2:
操作手順:
| 1. | 汎用バッチインプットが起動し、処理方法によって会計伝票、またはロジ伝票が起票される。正常終了のメッセージを確認する。 |
注意点:
| 1. | バッチインプットがエラーになった場合、個別に処理を行う必要があります。 バッチインプットのログを確認して、バッチインプット処理のみ行ってください。 |
| 画面3: |  を押した場合 |
操作手順:
| 1. | 評価減情報ダウンロード(YRCO0047)の画面に切り替わる。 |
補足説明:
| 1. | 洗替え | Tr-Code:F-02にて会計伝票が起票され、財務上の金額評価を変更する。 当月末日付で評価減の会計伝票が起票され、翌月初日付で評価減戻しの会計伝票が起票される。 |
|
| 2. | 切放し | Tr-Code:F-02にて会計伝票が起票され、財務上の金額評価を変更する。 当月末日付で評価減の会計伝票が起票され、翌月初日付で評価減戻しの会計伝票が起票される。 また、Tr-Code:MIROにて請求書照合を行うことにより、翌月初日付の転記日付で在庫管理上の金額を品目コード単位で変更する。 |
評価減仕訳起票勘定:
|
品目 タイプ |
名称 | 切放し仕訳での 使用棚卸勘定(※) |
洗替え仕訳での 使用棚卸勘定 |
費用勘定 | |||
| 勘定 | 名称 | 勘定 | 名称 | 勘定 | 名称 | ||
| FERT | 製品 | 122100 | 製品 | 122110 | 製品−その他 | 883100 | 製品売上原価 |
| HALB | 半製品 | 124100 | 半製品 | 124110 | 半製品ーその他 | 883100 | 製品売上原価 |
| ROH | 原材料 | 125100 | 原材料 | 125110 | 原材料ーその他 | 883300 | 原材料売上原価 |
※「切放し」を選択した場合、一旦は原価差額(883400)勘定にて起票され、次月の月次処理を実施することで各棚卸勘定へ振替えられる。
評価減仕訳:
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