メニューに戻る  No.01-03-01

未消込明細消込み(F-03)

メニュー選択:会計管理 > 財務会計 > 総勘定元帳 > 勘定コード > 勘定コード消込


画面1:

操作手順:

  1. {{勘定コード}} 決済を行う勘定コード
  2. {{消込日付}} 決済日付(転記日付)
  3. {会計期間} 決済日の会計期間
  4. {{会社コード}} 決済を管理する会社コード
  5. {{通貨コード}} 決済額を管理する通貨コード (Ex. “JPY”日本円)
  6. {追加選択} 未決済明細を条件付で抽出する場合は任意の項目を選択(Ex.“事業領域”)
  7. 「未消込明細処理」を押し、次の画面へ

注意点:

 1.追加選択をなしとした場合は、次画面が画面3になります。


画面2:

操作手順:

  1. {{事業領域}} 抽出条件(画目1の追加選択で事業領域を選択したため今回は事業領域が必須)
  2. 「未消込明細処理」を押し、次の画面へ

画面3:

操作手順:

  1.   該当する伝票の”JPY総額”をダブルクリックして、明細を選択(選択された明細は青色(または赤)になります)
  2.   消込額と割当済がバランスしている(未割当が“0”)ことを確認
  3. 「転記」を押す

注意点:

 1. 操作手順1を行うと、選択された明細の金額が青色(または赤)に変わります。

 2. 伝票番号をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。

 3. 転記後、画面下に決済伝票番号が表示されますので確認してください。