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未消込明細消込み(F-03)
メニュー選択:会計管理 > 財務会計 > 総勘定元帳 > 勘定コード > 勘定コード消込
画面1:
操作手順:
1. | {{勘定コード}} | 決済を行う勘定コード | |
2. | {{消込日付}} | 決済日付(転記日付) | |
3. | {会計期間} | 決済日の会計期間 | |
4. | {{会社コード}} | 決済を管理する会社コード | |
5. | {{通貨コード}} | 決済額を管理する通貨コード (Ex. “JPY”日本円) | |
6. | {追加選択} | 未決済明細を条件付で抽出する場合は任意の項目を選択(Ex.“事業領域”) | |
7. | 「未消込明細処理」を押し、次の画面へ |
注意点:
1.追加選択をなしとした場合は、次画面が画面3になります。
画面2:
操作手順:
1. | {{事業領域}} | 抽出条件(画目1の追加選択で事業領域を選択したため今回は事業領域が必須) | |
2. | 「未消込明細処理」を押し、次の画面へ |
画面3:
操作手順:
1. | 該当する伝票の”JPY総額”をダブルクリックして、明細を選択(選択された明細は青色(または赤)になります) | ||
2. | 消込額と割当済がバランスしている(未割当が“0”)ことを確認 | ||
3. | 「転記」を押す |
注意点:
1. 操作手順1を行うと、選択された明細の金額が青色(または赤)に変わります。
2. 伝票番号をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。
3. 転記後、画面下に決済伝票番号が表示されますので確認してください。