メニューに戻る　　Ｎｏ．02-02-02

銀行入金（一部入金）（F-28）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債権管理 ＞ 伝票入力 ＞ 銀行入金

画面１：

操作手順：

	１.	{{伝票日付}}	任意の日付（メモ代わりに使用）
	２.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコード　（Ex. “DZ”得意先入金）
	３.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コード　（通常は自社の会社コード）
	４.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付　（Ex. 2003年4月分の伝票ならば“2003.04.xx”と入力）
	５.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間　（転記日付より自動に計算される）
	６.	{{通貨}}	明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する（Ex. “JPY”日本円）
	７.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要を入力
	８.	{消込テキスト}	消込明細の明細テキストに入力される明細概要
	銀行データ
	９.	{{勘定コード}}	入金された銀行勘定コード
	１０.	{{事業領域}}	明細に対する事業領域
	１１.	{{金額}}	入金された金額
	１２.	{{起算日}}	入金された日付
	１３.	{明細テキスト}	明細の概要
	未消込明細選択
	１４.	{{勘定コード}}	入金があった得意先コード
	１５.	{{勘定タイプ}}	未消込明細選択の「勘定コード」をあらわす　（固定値“D”得意先）
	１６.	{標準未消込明細}	チェックがついていると特殊仕訳以外の明細が表示される
	１７.	{特殊仕訳コード}	特殊仕訳コードの明細を抽出する場合は入力（Ex.“M”未収入金）
	１８.	{追加選択項目}	条件を絞り込み未消込明細を抽出する場合に使用
	１９.		「未消込明細処理」を押し、次の画面へ

注意点：

　１.　未消込明細の一覧を絞り込みたい場合は、追加選択項目を選択し、条件を入力してください。

画面２：

操作手順：

１.

「一部入金」タブを選択する

注意点：

　１.　画面に表示されている明細項目はマニュアル「02-02-07　入金消込設定変更」（FB00）の設定により変わります。

画面３：

操作手順：

	１.		該当する伝票の”JPY総額”をダブルクリックして、明細を選択（選択された明細は青色（または赤）になります）
	２.		支払額へ入金された金額を入力
	３.		消込額（入金額）と割当済（選択した明細金額）がバランスしている（未割当が“0”）ことを確認
	４.		「伝票概要」を押し、次の画面へ

注意点：

　１.　操作手順１を行うと、選択された明細の金額が青色（または赤）に変わります。

　２.　明細をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。

画面４：

操作手順：

画面５：

操作手順：

注意点：

　１.　一部入金処理を実行すると，どの明細に対する一部金額かわからなくなるため，明細のテキストを入力すると確認しやすくなります。

画面６：

操作手順：

	１.	{テキスト}	一部入金の理由等を入力
	２.		「伝票概要照会」を押し、伝票概要画面へ
	３.		「転記」を押す

注意点：

　１.　転記後、画面下に伝票番号が表示されますので確認してください。