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銀行入金（過不足時）（F-28）
メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債権管理 ＞ 伝票入力 ＞ 銀行入金
画面１：
操作手順：
| １. | {{伝票日付}} | 任意の日付（メモ代わりに使用） | |
| ２. | {{伝票タイプ}} | 伝票を分類するコード （Ex. “DZ”得意先入金） | |
| ３. | {{会社コード}} | 伝票を管理する会社コード （通常は自社の会社コード） | |
| ４. | {{転記日付}} | 伝票を管理する日付 （Ex. 2003年4月分の伝票ならば“2003.04.xx”と入力） | |
| ５. | {会計期間} | 伝票を管理する会計期間 （転記日付より自動に計算される） | |
| ６. | {{通貨}} | 明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する（Ex. “JPY”日本円） | |
| ７. | {伝票ヘッダText} | 伝票の摘要を入力 | |
| ８. | {消込テキスト} | 消込明細の明細テキストに入力される明細概要 | |
| 銀行データ | |||
| ９. | {{勘定コード}} | 入金された銀行勘定コード | |
| １０. | {{事業領域}} | 明細に対する事業領域 | |
| １１. | {{金額}} | 入金された金額 | |
| １２. | {{起算日}} | 入金された日付 | |
| １３. | {明細テキスト} | 明細の概要 | |
| 未消込明細選択 | |||
| １４. | {{勘定コード}} | 入金があった得意先コード | |
| １５. | {{勘定タイプ}} | 未消込明細選択の「勘定コード」をあらわす （固定値“D”得意先） | |
| １６. | {標準未消込明細} | チェックがついていると特殊仕訳以外の明細が表示される | |
| １７. | {特殊仕訳コード} | 特殊仕訳コードの明細を抽出する場合は入力（Ex.“M”未収入金） | |
| １８. | {追加選択項目} | 条件を絞り込み未消込明細を抽出する場合に使用 | |
| １９. |  |
「未消込詳細処理」を押し、次の画面へ | |
注意点：
１. 未消込明細の一覧を絞り込みたい場合は、追加選択項目を選択し、条件を入力してください。
画面２：
操作手順：
| １. | 該当する伝票の”JPY総額”をダブルクリックして、明細を選択（選択された明細は青色（または赤）になります） | ||
| ２. | 未割当（消込額（入金額）と割当済（選択した明細金額）の差額）の金額を確認 | ||
| ３. |  |
「差額処理」を押し、次の画面へ |
注意点：
１. 操作手順１を行うと、選択された明細の金額が青色に変わります。
２. 明細をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。
画面３：
操作手順：
| １. | {{転記KEY}} | 転記キー （Ex. “50”貸方転記） | |
| ２. | {{勘定}} | 勘定コード（過剰時に使用する勘定） | |
| ３. |  |
「ENTER」を押し、次の画面へ |
注意点：
１．転記キーは、過剰時：50（貸方転記），不足時：40（借方転記）です。（マニュアルは過剰時）
画面４：
操作手順：
| １. | {{金額}} | 過剰金額 | |
| ２. | {{事業領域}} | 明細を管理する事業領域 | |
| ３. |  |
「伝票概要照会」を押し、次の画面へ |
画面５：
操作手順：
| １. | メニュー選択：伝票 ＞ シミュレート （シミュレートを行うことによって、転記される伝票概要が確認できます。） |
画面６：
操作手順：
| １. | 明細を確認 | ||
| ２. |  |
「転記」を押す |
注意点：
１. 転記後、画面下に伝票番号が表示されますので確認してください。