メニューに戻る　　Ｎｏ．02-01-02

前受金−転記（F-29）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債権管理 ＞ 伝票入力 ＞ 前受金/前払金 ＞ 前払金/前受金

画面１：

操作手順：

	１.	{{伝票日付}}	任意の日付（メモ代わりに使用）
	２.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコード　（Ex. “DZ”得意先入金）
	３.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コード　（通常は自社の会社コード）
	４.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付　（Ex. 2000年4月分の伝票ならば“2000.04.xx”と入力）
	５.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間　（転記日付より自動に計算される）
	６.	{{通貨}}	明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する（Ex. “JPY”日本円）
	７.	{レート}	外貨入力をする場合のレート　（自国通貨の場合は不要）
	８.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要
	９.	{{勘定}}	得意先コード
	１０.	{{特殊仕訳コード}}	前受金を処理を判断するコード　（Ex. “A”前受／前払金）
	１１.	{{勘定コード}}	前受金入金が行われた銀行の勘定コード　（Ex. “100100”当座預金）
	１２.	{{事業領域}}	明細に対する事業領域
	１３.	{{金額}}	明細金額
	１４.	{{起算日}}	銀行へ入金があった日付
	１５.		「ENTER」を押し、次の画面へ

画面２：

操作手順：

	１.	{{金額}}	明細金額　（Ex. “*”を入力すると自動にバランスする金額が計算されます）
	２.	{{税コード}}	税コード　（Ex. “E0”　非課税売上）
	３.	{税額計算}	税額の自動計算　（チェック付：自動計算、空白：手入力）
	４.	{{事業領域}}	明細に対する事業領域
	５.		「伝票概要照会」を押し、次の画面へ

画面３：

操作手順：

画面４：

操作手順：

	１.		明細を確認
	２.		「転記」を押す

注意点：

　１.　転記後、画面下に伝票番号が表示されますので確認してください。