メニューに戻る　　Ｎｏ．02-02-05

得意先消込（F-32）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債権管理 ＞ 勘定コード ＞ 消込

画面１：

操作手順：

	１.	{{勘定コード}}	消込を行う得意先コード
	２.	{{消込日付}}	消込日付
	３.	{会計期間}	伝票伝票の会計期間　（消込日付より自動に計算される）
	４.	{{会社コード}}	消込管理する会社コード
	５.	{{通貨コード}}	明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する（Ex. “JPY”日本円）
	未消込明細選択
	６.	{特殊仕訳コード}	特殊仕訳コード(複数入力可）　※注意２参照
	７.	{標準未消込明細}	通常はチェックをつける　※注意２参照
	８.		「未消込明細処理」を押し、次の画面へ

注意点：

　１.　未消込明細の一覧を絞り込みたい場合は、追加選択を指定し、条件を入力してください。

　２.　特殊仕訳の明細のみを選択したい場合は、「標準未消込明細」のチェックを外し、特殊仕訳コードを入力してください。

画面２：

操作手順：

	１.		該当する伝票の”JPY総額”をダブルクリックして、明細を選択（選択された明細は青色（または赤）になります）
	２.		消込額と割当済がバランスしている（未割当が“0”）ことを確認
	３.		「転記」を押す

注意点：

　１.　操作手順１を行うと、選択された明細の金額が青色（または赤）に変わります。

　２.　明細をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。

　３.　転記後、画面下に伝票番号が表示されますので確認してください。