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手形入金（F-36）
メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債権管理 ＞ 伝票入力 ＞ 手形 ＞ 支払
画面１：
操作手順：
| １. | {{伝票日付}} | 任意の日付（メモ代わりに使用） | |
| ２. | {{伝票タイプ}} | 伝票を分類するコード （Ex. “DZ”得意先入金） | |
| ３. | {{会社コード}} | 伝票を管理する会社コード （通常は自社の会社コード） | |
| ４. | {{転記日付}} | 伝票を管理する日付 （Ex. 2003年4月分の伝票ならば“2003.04.xx”と入力） | |
| ５. | {会計期間} | 伝票を管理する会計期間 （転記日付より自動に計算される） | |
| ６. | {{通貨}} | 明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する（Ex. “JPY”日本円） | |
| ７. | {レート} | 外貨入力をする場合のレート （自国通貨の場合は不要） | |
| ８. | {伝票ヘッダText} | 伝票の摘要を入力 | |
| ９. | {{転記KEY}} | 固定値：“09” | |
| １０. | {{勘定}} | 得意先コード | |
| １１. | {{特殊G/L}} | 固定値： “W” | |
| １２. |  |
「ENTER」を押し、次の画面へ |
注意点：
１. 特殊G/Lは、手形のコードを表します。
画面２：
操作手順：
| １. | {{金額}} | 手形金額 | |
| ２. | {{ソートキー}} | 手形番号 | |
| ３. | {{事業領域}} | 明細に対する事業領域 | |
| ４. | {{期日}} | 手形の期日 | |
| ５. | {{振出日}} | 手形の振出日 | |
| ６. | {{支払方法}} | 手形の支払方法 （Ex. “3”金利当方負担） | |
| ７. | {手形受取人} | 会社コードより翻訳表示 | |
| ８. | {手形支払人} | 得意先コードより翻訳表示 | |
| ９. |  |
「未消込明細選択」を押し、次の画面へ |
画面３：
操作手順：
| １. | {{会社コード}} | 消込する明細の会社コード | |
| ２. | {{勘定コード}} | 消込する得意先コード | |
| ３. | {{勘定タイプ}} | 固定値. “D”得意先 | |
| ４. | 「標準未消込明細」が選択されているか確認 | ||
| ５. |  |
「未消込明細処理」を押し、次の画面へ |
注意点：
１. 未消込明細の一覧を絞り込みたい場合は、追加選択項目を選択し、条件を入力してください。
画面４：
操作手順：
| １. | 該当する伝票の”JPY総額”をダブルクリックして、明細を選択（選択された明細は青色（または赤）になります） | ||
| ２. | 消込額と割当済がバランスしている（未割当が“0”）ことを確認 | ||
| ３. |  |
「伝票概要」を押し、次の画面へ |
注意点：
１. 操作手順１を行うと、選択された明細の金額が青色（または赤）に変わります。
２. 明細をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。
３. 画面に表示されている明細項目はマニュアル「02-02-07 入金消込設定変更」（FB00）の設定により変わります。
画面５：
操作手順：
| １. | メニュー選択：伝票 ＞ シミュレート （シミュレートを行うことによって、転記される伝票概要が確認できます。） |
画面６：
操作手順：
| １. | 明細を確認 | ||
| ２. |  |
「転記」を押す |
注意点：
１. 転記後、画面下に伝票番号が表示されますので確認してください。