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支払伝票（F-43）
メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債務管理 ＞ 伝票入力 ＞ 請求書入力
画面１：
操作手順：
| １. | {{伝票日付}} | 任意の日付（メモ代わりに使用） | |
| ２. | {{伝票タイプ}} | 伝票を分類するコード（”KR”仕入先請求書） | |
| ３. | {{会社コード}} | 伝票を管理する会社コード（通常は自社の会社コード） | |
| ４. | {{転記日付}} | 伝票を管理する日付（Ex.2003年4月分の伝票ならば”2003.04.xx”と入力） | |
| ５. | {会計期間} | 伝票を管理する会計期間（転記日付より自動に計算される） | |
| ６. | {通貨} | 明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する（Ex.”JPY”日本円） | |
| ７. | {レート} | 外貨入力をする場合のレート（自国通貨の場合は不要） | |
| ８. | {伝票ヘッダText} | 伝票の摘要（Ex.”XX月分支払”） | |
| ９. | {{転記KEY}} | 第一明細の明細管理キー（Ex.”31”借方転記） | |
| １０. | {{勘定}} | 第一明細の仕入先コード | |
| １１. |  |
「ENTER」を押し、次の画面へ |
注意点：
| １. | 勘定項目には仕入先コードを入力するので実際の勘定コードは仕入先マスタの統制勘定へ設定されている勘定コードになります。 （画面２の右上に表示） |
画面２：
操作手順：
| １. | {{金額}} | 支払金額を入力 | |
| ２. | {税額計算} | 消費税計算を自動に行うかを判定 （チェック：自動計算、空白：手入力） | |
| ３. | {{事業領域}} | 明細を管理する事業領域コード | |
| ４. | {{支払基準日}} | 支払予定日 | |
| ５. | {{支払方法}} | 支払方法の選択 （Ex．”T” 国内銀行振込） | |
| ６. |  |
「伝票明細の追加データ照会」を押し、次の画面へ |
画面３：
操作手順：
| １. | {{取引銀行}} | 振出銀行コードを選択 | |
| ２. | {{転記KEY}} | 次明細の転記キーを入力 （40：借方，50：貸方） | |
| ３. | {{勘定}} | 次明細の勘定コードを入力 | |
| ４. | |
「ENTER」を押し、次の画面へ |
画面４：
操作手順：
| １. | {{金額}} | 明細金額 | |
| ２. | {{税コード}} | 消費税コードを選択 | |
| ３. | {{事業領域}} | 明細を管理する事業領域 | |
| ４. | {{原価センタ}} | 原価センタ（コストを管理する組織） | |
| ５. | {明細テキスト} | 明細の摘要を入力 | |
| ６. |  |
「伝票概要照会」を押し、伝票概要画面へ |
注意点：
１. ３明細以上ある場合は次明細の転記キー，勘定を入力し処理を繰り返してください。
画面５：
注意点：
１. 伝票の概要を確認してください。
2. 明細の修正を行う場合は、該当明細をダブルクリックし、修正してください。
画面６：
操作手順：
| １. | メニュー選択： | 伝票 ＞ シミュレート （シュミレートを行うことによって、転記される伝票概要が確認できます。） | |
| ２. |  |
「転記」を押す |
注意点：
１. 税額自動計算を選択した場合、シミュレート後、明細に税勘定が追加されるため、金額を確認してください。
２. 保存後は画面下に伝票番号が表示されますので確認してください。