メニューに戻る　　Ｎｏ．03-03-02

仕入先消込（F-44）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債務管理 ＞ 勘定コード ＞ 消込

画面１：

操作手順：

	１.	{{勘定コード}}	消し込みを行う仕入先コードを入力
	２.	{{消込日付}}	消込日付を入力
	３.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コード（通常は自社の会社コード）
	４.	{{通貨コード}}	明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する（Ex.”JPY”日本円）
	５.	{未消込明細選択}	「標準未消込明細」にフラグをたてる　（特殊G/Lを使用していない明細を表示するときは、チェックをつける)
	６.	{特殊仕訳コード}	特殊仕訳されたものを抽出する場合は入力　　（Ex.未払金　”N”）
	７.		「未消込明細処理」ボタンを押す

注意点：

　１. 抽出条件を選択する場合は，追加選択を選んでください。

画面2：

操作手順：

	１.	{{金額}}	該当する伝票の”JPY総額”をダブルクリックして、明細を選択（選択された明細は青色（または赤）になります）
	２.		「転記」を押す

注意点：

　１. 操作手順１を行うと、選択された明細の金額が青色（または赤）に変わります。

　２. 未割当が　”0”（ゼロ）になっているのを確認してください。

　３．画面に表示されている明細項目は、マニュアル　「03-03-05　支払消込設定変更」の設定により変わります。