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前払金の消込（F-54）
メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債務管理 ＞ 伝票入力 ＞ 前払金 ＞ 消込
画面１：
操作手順：
| １. | {{伝票日付}} | 任意の日付（メモ代わりに使用） | |
| ２. | {{伝票タイプ}} | 伝票を分類するコード（”KA”仕入先伝票） | |
| ３. | {{会社コード}} | 伝票を管理する会社コード（通常は自社の会社コード） | |
| ４. | {{転記日付}} | 伝票を管理する日付（Ex.2003年5月分の伝票ならば”2003.05.xx”と入力） | |
| ５. | {会計期間} | 伝票を管理する会計期間（転記日付より自動に計算される） | |
| ６. | {通貨} | 明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する（Ex.”JPY”日本円） | |
| ７. | {レート} | 外貨入力をする場合のレート（自国通貨の場合は不要） | |
| ８. | {伝票ヘッダText} | 伝票の摘要 | |
| ９. | {{勘定}} | 仕入先コード | |
| １０. | {請求書} | 前払金請求を行ったときに転記された伝票番号を入力 | |
| １１. | {会計年度} | 上記請求書の会計年度 | |
| １２. |  又は  |
「前受/前払金処理」または「ENTER」を押し、次の画面へ |
画面２：
操作手順：
| １. | 該当明細の一番左の項目にフラグを立てる | ||
| ２. | メニュー選択： | 伝票 ＞ シミュレート 伝票概要の確認画面へ移動 |
画面３：
操作手順：
| １. | 青く（または赤く）マークされた明細をダブルクリックする |
画面４：
操作手順：
| １. | {{明細テキスト}} | 明細の説明テキストを入力 | |
| ２. |  |
「伝票概要照会」を押し、伝票概要画面へ |
画面５：
操作手順：
| １. |  |
伝票確認後、「転記」を押す |