メニューに戻る　　Ｎｏ．03-02-02

自動支払処理の実行（F110)

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞　債務管理 ＞ 定期処理 ＞ 支払

画面１：

実行日：認識名の入力

操作手順：

	１.	{{実行日}}	支払年月日
	２.	{{認識名}}	支払担当者（資金担当）の認識名
	３.		「Parameter」タブを選択し、パラメータ入力画面へ　（支払条件の入力）

注意点：

　１. 認識名は他の担当者とダブらないように会社コード(or事業領域）＋任意としてください。

　２. 同じ実行日で、2度以上実行する場合は認識名に枝番を振ってください。

画面２：

操作手順：

	１.	{{転記日付}}	支払処理によって、自動消込される伝票の転記日付（初期値は実行日）
	２.	{{伝票最終入力日}}	選択条件となる伝票を入力した最終の日付
	３.	{{会社コード一覧}}	抽出条件となる会社コード
	４.	{{支払方法}}	抽出条件となる支払方法　（複数選択可）
	５.	{{次支払日}}	次回支払日又は、転記日付の次の日
	６.	{{仕入先}}	抽出条件となる仕入先コード
	７.		「自由選択」タブを選択し、選択基準入力画面へ（選択条件の入力）

注意点：

　１. 仕入先で選択を行わない場合（全ての仕入先）は、最小コードから最大コードを入力してください。

画面３：

操作手順：

	１.	{{項目名}}	項目名にある　「選択」を押して、支払基準日を選択する。（支払方法でも可）
	２.	{{値}}	値へ該当する支払基準日を入力　（支払方法を選択した場合は、該当する支払方法を入力）
	３.	{{項目名}}	項目名にある　「選択」を押して、支払方法を選択する。（支払基準日でも可）
	４.	{{値}}	値へ該当する支払方法を入力　（支払基準日を選択した場合は、該当する支払基準日を入力）
	５.		「追加ログ」タブを選択し、追加ログ入力画面へ　（支払条件の入力）

画面４：

操作手順：

	１.	{{支払期日チェック}}	チェックフラグをつける
	２.	{{共通支払方法選択}}	チェックフラグをつける
	３.	{{支払伝票明細}}	チェックフラグをつける
	４.	{{仕入先}}	画面２で入力した仕入先を入力
	５.		「プリント/データ媒体」タブを選択し、印刷書式選択画面へ

画面５：

操作手順：

	１.	{{バリアント}}	該当するバリアントを選択（通常は会社コード）
	２.		「保存」を押す
	３.		「Status」タブを選択し、ステータス管理画面へ

支払提案の実行（支払予定の確認）

画面６：

操作手順：

１.

「提案計画」を押し，提案計画処理を実行

画面７：

操作手順：

	１.	{{即時開始}}	「即時開始」にチェックフラグをつける
	２.		「計画」を押し，提案処理を実行する

注意点：

1.ステータスは始め“提案 は実行可能です”と表示されます。
　”支払提案は登録されました”　と表示されるのが確認できるまで、次の処理を待ってください。

2.ステータスは自動には変わらないので、 「ステータス」を押して、最新状態を確認してください。

↓

提案データの確認

画面８：

操作手順：

	１.		「提案照会」を押し提案一覧を確認　（メニュー選択：編集 ＞ 提案 ＞　提案照会 も可能）
	２.	支払データ確認	提案計画処理で選択された支払データの確認を行ってください。（ダブルクリックで明細を確認できます。）
	３.		「前画面」を押す　自動支払処理画面へ戻る

注意点：

　１. 提案一覧で修正したいデータを見つけた場合は、提案データを削除してから、伝票を修正し、
　　　もう一度提案計画処理を行ってください。ここまでは伝票を修正し前に戻る（繰返し）ことが可能です。　

　２. 提案計画までは、繰り返し処理を行うことが可能ですが、これからの処理（支払計画）は未消込明細を消し込みされるため
　　　やり直しは出来ません。
　　　必ず提案内容を確認してください。（.確認事項：　実行日・仕入先コード・取引銀行・金額等 ）　

支払計画の実行（未消込明細の消し込み）

画面９：　　

操作手順：

	１.		「支払実行計画」を押し，支払計画処理を実行
	２.	{{即時開始}}	「即時開始」にチェックフラグをつける
	３.		「計画」を押し，支払処理を実行する
	４.		「ステータス」を押し、実行状態の最新ステータスを確認
	５.	ステータス	”支払処理が実行されました”を確認

支払確認

画面１０：　　

操作手順：

	１.	メニュー選択：	編集 ＞ 支払 ＞　支払一覧
	２.		「続行」を押すと、支払一覧が表示されます。内容を確認してください。
	３.		「前画面」を押し、レポート画面から抜ける

支払印刷の実行（全銀ファイルの作成）

画面１１：　

操作手順：

	１.		「印刷計画」を押し，印刷計画処理を実行
	２.	{{即時開始}}	「即時開始」にチェックフラグをつける
	３.	{{ジョブ名}}	ジョブ名の最後の?を変更してください。（通番を入力：通常は”?”→”1”）
	４.		「計画」を押す　　印刷計画処理を実行

画面１２：　

操作手順：

	１.		「支払実行ログ照会」を押す
	２.	印刷ジョブ選択	印刷計画で入力した印刷ジョブ名を選択してください（ダブルクリック）
	３.		「前画面」を押し、レポート画面から抜ける

注意点：

　１. .印刷ジョブのメッセージが　”ジョブを終了しました”　になっていることを確認してください。
　　　仕入先マスタにエラーがあると処理が中断します。
　　　マスタ修正後，実行してください。（エラーがなくなるまでは繰り返し確認してください）

全銀ファイルの確認

画面13：

操作手順：　

画面１４：

操作手順：

１.

「続行」を押し、画面１３の画面へ戻る

注意点：

　１.　.振込依頼人コード等が確認出来ます。

ダウンロード

画面１５：

操作手順：

	１.	メニュー選択：	編集 ＞ ダウンロード
	２.	{{File名}}	ダウンロード先のファイル名を指定（自分のパソコンのディレクトリ＆ファイル名）
	３.		「ダウンロード」を押す

注意点：

　1.ファイル名は特に決まりはありません。

支払集計書の作成（銀行振込手数料の確認）

画面１６：

操作手順：

画面１７：

操作手順：

	１.	{{出力先}}	出力するプリンタを指定
	２.		「続行」を押す （印刷が開始されます。）