メニューに戻る　　Ｎｏ．08-03-02

バッチインプット-相殺（F-44）

処理概要：

　汎用バッチインプットを使用し、債権／債務相殺処理を実行する（作業軽減を実現）

　バッチインプットシートダウンロード　→　batch_inpute_f-44.xls (約50KB)

１-１.　債権情報の抽出（ダウンロード）

　�@得意先明細一覧（FBL5N)　　　　（画面から確認）

　　メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債権管理 ＞勘定コード ＞ 照会/変更：明細

　　詳細は操作マニュアル：FI財務会計　02-04-02　得意先明細一覧　を参照

　　画面１-１-１：

　�A得意先明細一覧（YRFI0049)　　　(Excelから確認）

　　メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞追加：ダウンロード ＞ 追加：債権管理D/L ＞得意先未決済明細一覧表２

　　詳細は操作マニュアル：FI財務会計　02-04-04　得意先未決済明細一覧　を参照

　　画面１-１-２：

１-２.　債務情報の抽出（ダウンロード）

　�@仕入先明細一覧（FBL1N)　　　　（画面から確認）

　　メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債権管理 ＞勘定コード ＞ 照会/変更：明細

　　詳細は操作マニュアル：FI財務会計　03-06-01　仕入先明細一覧　を参照

　　画面１-２-１：

　�A仕入先明細一覧（YRFI0013)　　(Excelから確認）

　　メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞追加：ダウンロード ＞ 追加：債務管理D/L ＞仕入先未決済明細一覧表

　　詳細は操作マニュアル：FI財務会計　03-06-02　仕入先未決済明細一覧　を参照

　　画面１-２-２：

注意点：

　１.　それぞれのレポートから、相殺対象となる明細の会計伝票番号を確認し、バッチインプットExcelシートへ貼り付ける。

２-１.バッチインプットシート作成（Excel編集）

　　画面２-１：

　操作手順２-１：

	１.	{{仕入先コード}}	A列 ： 債務相殺対象の仕入先コード
	２.	{{決済日}}	B列 ： 決済する日付(転記日付)
	３.	{{通貨}}	C列 ： 通貨コード
	４.	{{伝票番号}}	D列 ： 相殺する仕入先未決済明細の伝票番号
	５.	{{得意先コード}}	E列 ： 債権相殺対象の得意先コード
	６.	{{伝票番号}}	F列 ： 相殺する得意先未決済明細の伝票番号
	７.		レコードの最後にかならず "eof" を入力
	８.		シートへの入力が完了後、「データ作成」ボタンを押しExcelマクロを実行する

　注意点：

　　画面２-２：

　操作手順２-２：

１.

「OK」ボタンを押し、バッチインプットファイルを作成する。 /Cドライブの直下に"testbdc.txt"というテキストファイルが作成されます。

　　画面２-３：

　操作手順２-３：

１.

「OK」を押し、次画面へ。

操作手順３：バッチインプット実行（YR990001）

　　作成されたテキストデータをバッチインプットします。

　　メニュー選択：情報管理 ＞ バッチインプット ＞バッチインプット実行

　　詳細は操作マニュアル：01．操作マニュアル＞開発者用資料＞バッチインプット実行マニュアル

　　画面３-１：

　　操作手順３-１：

　　注意点：

　　画面３-２：

　　操作手順３-２：

　　画面３-３：

　　操作手順３-３：

１.

「未消込明細処理」ボタンを押し、選択された明細を確認する。

　　画面３-４：

　注意点：