メニューに戻る　　Ｎｏ．08-03-05

バッチインプット-現物出金（F-51）

処理概要：

　汎用バッチインプットを使用し、現物(現金・小切手）出金処理を実行する（作業軽減を実現）

　バッチインプットシートダウンロード　→　batch_inpute_f-51.xls (約50KB)

１.　債務情報の確認（ダウンロード）

　　仕入先明細一覧（FBL1N)　　　　（画面から確認）

　　メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債務管理 ＞勘定コード ＞ 照会/変更：明細

　　詳細は操作マニュアル：FI財務会計　03-06-01　仕入先明細一覧　を参照

　　画面１：

注意点：

２.バッチインプットシート作成（Excel編集）

　　画面２-１：

　　操作手順２-１：

	１.	{{転記日付}}	A列	決済日付(転記日付)
	２.	{{通貨}}	B列	決済通貨
	３.	{換算レート}	C列	決済レート。決済通貨が日本円(JPY)以外の時に、R/3レートを使用しない場合に入力。
	４.	{ヘッダテキスト}	D列	決済伝票に対する摘要
	５.	{{勘定コード}}	E列	決済勘定（100010現金、100011現金(USD）,100050小切手仮勘定,100xxx預金)
	６.	{{伝票通貨額}}	F列	出金額
	７.	{ソートキー}	G列	決済勘定に対するソートキー
	８.	{明細テキスト}	H列	決済勘定に対する摘要
	９.	{{事業領域}}	I列	現金・小切手勘定を管理する事業領域
	10.	{{仕入先コード}}	J列	出金先
	11.	{{参照伝票番号}}	K列	決済する明細の参照伝票番号(例．出金依頼プルーフNo.)
	12.			レコードの最後にかならず "eof" を入力
	13.	「データ作成」		シートへの入力が完了後、「データ作成」ボタンを押しExcelマクロを実行する

　　注意点：

　　画面２-２：

　　操作手順２-２：

１.

「OK」ボタンを押し、バッチインプットファイルを作成する。 /Cドライブの直下に"testbdc.txt"というテキストファイルが作成されます。

　　画面２-３：

　　操作手順２-３：

１.

「OK」を押し、次画面へ。

操作手順３：バッチインプット実行（YR990001）

　　作成されたテキストデータをバッチインプットします。

　　メニュー選択：情報管理 ＞ バッチインプット ＞バッチインプット実行

　　詳細は操作マニュアル：01．操作マニュアル＞開発者用資料＞バッチインプット実行マニュアル

　　画面３-１：

　　操作手順３-１：

　　注意点：

　　画面３-２：

　　操作手順３-２：

　　画面３-３：

　　操作手順３-３：

　注意点：