メニューに戻る　　Ｎｏ．08-03-06

バッチインプット-小切手仮勘定決済（F-04）

処理概要：

　汎用バッチインプットを使用し、小切手仮勘定を決済する（作業軽減を実現）

　バッチインプットシートダウンロード　→　batch_inpute_f-04.xls (約50KB)

１.　未決済明細情報の確認（ダウンロード）

　　勘定明細一覧（FBL3N)　　　　（画面から確認）

　　メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 総勘定元帳 ＞勘定コード ＞ 明細照会/変更

　　詳細は操作マニュアル：FI財務会計　01-04-04　勘定別明細照会　を参照

　　画面１：

注意点：

２.バッチインプットシート作成（Excel編集）

　　画面２-１：

　　操作手順２-１：

	１.	{{伝票日付}}	A列	メモ日付
	２.	{{転記日付}}	B列	決済日付(転記日付)
	３.	{{会社コード}}	C列	会社コード
	４.	{{通貨}}	D列	通貨コード
	５.	{参照伝票番号}	E列	決済伝票に対する参照伝票番号
	６.	{ヘッダテキスト}	F列	決済伝票に対する摘要
	７.	{{転記キー}}	G列	預金入金の場合”40”、預金出金の場合”50”を入力
	８.	{{勘定コード}}	H列	決済預金勘定（100xxx預金)
	９.	{{伝票通貨額}}	I列	入出金額
	10.	{{小切手番号}}	J列	小切手番号(ソートキー)
	11.	{明細テキスト}	K列	決済明細に対する摘要
	12.	{{事業領域}}	L列	預金を管理する事業領域
	13.	{{小切手仮勘定}}	M列	”100050” 小切手仮勘定
	14.	{{選択小切手番号}}	N列	未決済明細を選択するキー(ソートキーに入力されている小切手番号)
	15.			レコードの最後にかならず "eof" を入力
	16.	「データ作成」		シートへの入力が完了後、「データ作成」ボタンを押しExcelマクロを実行する

　　注意点：

　　画面２-２：

　　操作手順２-２：

１.

「OK」ボタンを押し、バッチインプットファイルを作成する。 /Cドライブの直下に"testbdc.txt"というテキストファイルが作成されます。

　　画面２-３：

　　操作手順２-３：

１.

「OK」を押し、次画面へ。

操作手順３：バッチインプット実行（YR990001）

　　作成されたテキストデータをバッチインプットします。

　　メニュー選択：情報管理 ＞ バッチインプット ＞バッチインプット実行

　　詳細は操作マニュアル：01．操作マニュアル＞開発者用資料＞バッチインプット実行マニュアル

　　画面３-１：

　　操作手順３-１：

　　注意点：

　　画面３-２：

　　操作手順３-２：

　　画面３-３：

　　操作手順３-３：

　注意点：