自動支払処理で起票された決済伝票の取消方法(”支払処理”後の取消)
* 自動支払処理を実行すると、下記２種類の決済仕訳が起票されます。
| １． | |
による決済仕訳 (仕入先未決済明細が決済される) |
| ２． |  |
による決済仕訳 (銀行仮勘定が決済され、銀行勘定が出金起票される｡但し外貨出金の場合は、下記仕訳は起票されない。) |
* 以降で、における決済伝票の取消方法を説明します。
円貨出金で、を実行している場合は、必ずマニュアル「”印刷”後の取消」より決済伝票を取消してから、
以降の取消処理をして下さい。
→ 自動支払における決済取消(”印刷”後)
手順１-1 ：
伝票照会(FB03) または、仕訳日計表(YRFI0006)で、取消したい伝票の伝票番号を取得します。
その際、以下のパラメーターを含み検索して下さい。
(1).
転記日付 or 伝票登録日
(2). 伝票タイプ → ”ZP”を入力
(3). ユーザ名(自動支払実行者のユーザーID)
「伝票照会」のメニューパス
： 会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 総勘定元帳 ＞
伝票 ＞ 照会
(マニュアル → )
「仕訳日計表」のメニューパス
： 会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 追加:ダウンロード
＞ 追加:総勘定元帳D/L ＞ 仕訳日計表抽出
(マニュアル → )
手順１-2 ： 取消対象伝票は、”伝票ヘッダテキスト”に、以下のテキストが入力されています。
自動支払処理時に指定した、「実行日」と「認識名」(下図の青枠部分)が、”-”で連結されたテキスト
( 例 : 「実行日」が”2004.04.07”、「認識名」が”00003”であれば、”20040407-00003” )
手順１-3 ： 取消対象の伝票番号は、以下の太枠となります(伝票照会:FB03の場合)。
手順２ ： 決済伝票を、消込済明細再登録(FBRA)で取消ます。
メニューパス ： 会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 総勘定元帳 ＞ 伝票 ＞ 消込済明細再登録
入力手順：
| １. | {{消込伝票}} | 取消を行う伝票番号 | |
| ２. | {{会社コード}} | 会社コード | |
| ３. | {{会計年度}} | 会計年度 | |
| ４. |  |
「消込済明細再登録」を押し次画面へ |
手順３ ：
入力手順：
| １. |  |
「再登録と反対仕訳」を押し次画面へ |
手順４ ：
入力手順：
| １. | {{反対仕訳理由}} | ”01”を入力 | |
| ２. |  |
「続行」を押し次画面へ |
手順５ ：
１.
「再登録」及び「反対仕訳」の起票確認画面が表示されますので、それぞれを押して下さい。
注意点 ：
1. 一回の自動支払で起票された決済伝票に対して上記手順２〜５を行い、決済伝票を取消して下さい。
2. 決済伝票反対仕訳のバッチインプットシートはこちら → batch_inpute_fbra.xls