メニューに戻る　　Ｎｏ．０7−０２−０５

得意先マスタ登録（共通）（XD01）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 債権管理 ＞ マスタレコード ＞ 共通更新 ＞ 登録

画面１：

入力手順：

	１.	{{勘定グループ}}	勘定グループ
	２.	{{得意先}}	登録する得意先コード
	３.	{{会社コード}}	会社コード
	販売エリア
	４.	{{販売組織}}	販売組織
	５.	{{流通チャネル}}	流通チャネル
	６.	{{製品部門}}	製品部門
	参照
	７.	{得意先}	参照する得意先コード
	８.	{会社コード}	会社コード
	９.	{販売組織}	販売組織
	１０.	{流通チャネル}	流通チャネル
	１１.	{製品部門}	製品部門
	１２.		「続行」を押す

注意点：

　１．参照する得意先コードが無い場合は参照欄空白

画面２：

入力手順：

	１.	{タイトル}	敬称を選択
	２.	{{名称　上段}}	得意先名称（会社名）
	３.	{名称　中段}	得意先名称（上段で足りない場合、部署等）
	４.	{名称　下段}	得意先名称（上段で足りない場合）
	５.	{{検索用語}}	検索条件のキーワード
	６.	{都道府県名}	得意先の都道府県名
	７.	{地域}	得意先の地域名（日本では住所）
	８.	{郵便番号}}	得意先の郵便番号
	９.	{{市区町村名}}	得意先の市区町村名
	１０.	{{国}}	得意先の所在する国コードを選択
	１１.	{地域}	得意先の所在する地域コードを選択
	１２.	{{納入地域}}	出荷伝票を受領する出荷先のある地域
	１３.	{{言語}}	管理する言語を指定
	１４.	{電話番号}	得意先の電話番号
	１５.	{ファックス}	得意先のファックス番号
	１６.		「管理データ」タブを押し、次画面へ移動

注意点：

　１.　納入地域は、都道府県に対応する地域コード、不明な場合は”0000000099”を入力

　２.　１画面に表示されない場合は、右のスクロールバーを押し画面を上下させ表示

画面３：

入力手順：

	１.	{仕入先コード}	この得意先に相対する、仕入先コード
	２.	{取引先}	関係会社（連結対象）の場合は連結会社コード
	３.		「支払処理」タブを押し、次画面へ

注意点：

　１.　仕入先コードを入力すると、相殺処理等に便利です。

画面４：

入力手順：

		銀行詳細	得意先の銀行情報が必要な場合は各項目を入力
	１.	{国}	銀行の国コード
	２.	{銀行コード}	銀行を表すコード（日本の場合は全銀協のコード）
	３.	{銀行口座}	口座番号
	４.	{口座名義人}	口座名義人（日本の場合は全銀協で定められた半角カナ入力）
	５.	{管・・}	預金種別（Ex.　日本の場合　“01”普通預金、“02”当座預金 等）
	６.		「会社コードデータ」を押し、次画面へ

画面５：

入力手順：

	１.	{{統制勘定}}	得意先を管理する勘定
	２.	{{資金管理グループ}}	資金計画上で得意先を分類する為のコード
	３.		「販売エリアデータ」を押し、次画面へ

注意点：

　１.　その他項目については得意先マスタ(FD01）と同じです。

画面６：

入力手順：

	１.	{{統計グループ}}	統計グループ”1”（固定値）
	２.		「出荷管理」タブを押し、次画面へ

画面７：

入力手順：

	１.	{{出荷条件}}	出荷条件”02”（固定値）
	２.		「請求伝票」タブを押し、次画面へ

画面８：

入力手順：

画面９：

入力手順：

１.

「続行」を押す

画面１０：

操作手順：

１.

「伝票」タブを押し、次の画面へ

画面１１：

操作手順：

１.

「取引先機能」のタブを押し、次の画面へ

画面１２：

	１.	{取引先機能}	取引先機能を入力 ※ 出荷先、請求先などが複数存在する場合には、この画面で登録します。
	２.	{取引先番号}	該当する取引先番号
	３.		「保存」を押して、保存する