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残高確認書（YAFI0001）
メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 追加：伝票印刷 ＞ 残高確認書
画面１-１：（抽出条件）
入力手順：
| １. | {{会社コード}} | 一覧を作成する会社コード | |
| ２. | {転記日付} | 指定した日付時点での未決済データ作成 | |
| ３. | {得意先コード} | 一覧を作成する得意先コード | |
| ４. | {仕入先コード} | 一覧を作成する仕入先コード | |
| ５. | {事業領域} | 一覧を作成する事業領域 | |
| ６. | {支払方法} | 一覧を作成する支払方法 | |
| ７. | {支払保留} | 一覧を作成する支払保留 | |
| ８. | {通貨コード} | 一覧を作成する通貨コード | |
| ９. | {勘定コード} | 一覧を作成する勘定コード | |
| 10. | {特殊仕訳コード} | 一覧を作成する特殊仕訳コード | |
| 11. |  |
「実行」を押すと、Excelが起動、帳票が印刷されます |
画面１-２：（出力管理）
入力手順：
| １. | {{返信希望日}} | 残高確認書へ印刷する回答希望日を指定 |
画面１-３：（後処理選択）
入力手順：
| １. | {得意先又は仕入先毎の合計のみ抽出する} | 明細一覧は作成しないで合計表のみ作成 | |
| ２. | {実行後、Excelダウンロードを起動しない} | Excelレポートを出力しない。（帳票印刷のみ) | |
| ３. | {実行後、帳票出力を起動しない} | 帳票を印刷しない。(Excelレポート印刷のみ） |
画面１-４：（処理対象選択）
入力手順：
| １. | {得意先／仕入先明細抽出} | 得意先・仕入先未決済明細を抽出 | |
| ２. | {得意先明細のみ抽出} | 得意先未決済明細のみを抽出 | |
| ３. | {仕入先明細のみ抽出} | 仕入先未決済明細のみを抽出 |
注意点：
１．処理対処で「得意先／仕入先明細抽出」を選択した場合は、抽出条件の「得意先コード」・「仕入先コード」両方を入力
全ての場合は、抽出条件の「得意先コード」・「仕入先コード」に“*”を入力
２．処理対象で「得意先明細のみ抽出」を選択した場合は、抽出条件の「得意先コード」が有効。
３．処理対象で「仕入先明細のみ抽出」を選択した場合は、抽出条件の「仕入先コード」が有効。
画面２：
操作手順：
| １. |  |
「マクロを有効にする」を押すと、残高確認書レポートが作成されます |
画面３-１：（残高取引先別計／シート名：yafi0001_2）
画面３-２：（残高明細／シート名：yafi0001_1）
注意点：
１．シートが２つあり「yafi0001_1」残高明細，「yafi0001_2」残高合計が同時に作成されます。
２．得意先(仕入先），通貨コード別に小計が出力されます。
画面４：（残高確認書）
注意点：
１．出力は、正（返信），副（貴社控）の２枚セット。１枚40明細。
２．得意先（仕入先），通貨別に出力。