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仕入先別未決済明細一覧（YRFI0013）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 追加：ダウンロード ＞ 追加：債務管理D/L ＞ 仕入先未決済明細一覧表

画面１：

操作手順：

	１.	{{会社コード}}	会社コード（通常は自社の会社コード）
	２.	{転記日付}	未決済明細を作成する日付
	３.	{支払予定日}	抽出したい支払予定日
	４.	{仕入先コード}	抽出対象となる仕入先コード
	５.	{事業領域}	抽出対象となる事業領域
	６.	{伝票タイプ}	抽出対象となる伝票タイプ
	７.	{支払方法}	抽出したい支払方法の選択
	８.	{ユーザID}	抽出対象となるユーザＩＤ
	９.	{特殊仕訳}	抽出対象となる特殊仕訳コードを入力
	１０.		「実行」を押し、次の画面へ

注意点：

　１. 転記日付,又は支払予定日が必須です。（転記日付を入力するとその時点での未決済明細が抽出されます）

画面２：

操作手順：

１.

「マクロを有効にする」を押し、次の画面へ

画面３：

　Sheet1：未決済明細一覧

　Sheet2（合計表）