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支払伝票の一括変更（YRFI0022）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 追加：機能-債務管理 ＞ 支払伝票一括変更処理

画面１：

操作手順：

	１.	{{会社コード}}	処理対象となる会社コード（通常は自社の会社コード）
	２.	{{仕入先コード}}	仕入先コード
	３.	{{支払基準日}}	支払予定日
	４.	{伝票タイプ}	伝票を分類するコード（Ex. ”KR”仕入先請求書）
	５.	{支払方法}	支払方法の選択　（Ex. ”T”　国内銀行振込）
	６.	{支払保留}	支払保留コード　”A”
	７.	{取引銀行ＩＤ}	振出銀行
	８.	{{実行時の機能}}	”検索”にチェックをつける
	９.		「実行」を押し、次の画面へ

注意：

　１．入力した条件と一致する支払明細がダウンロードされます。

　２．特殊仕訳のデータは対象外です。

画面２：

操作手順：

１.

「マクロを有効にする」を選択

画面３：

操作手順：

注意点：

 　1.見出しが”灰色”の個所は変更できません。

　 2.不要の欄に　”X”（半角大文字）を入力すると、その伝票は更新されません。

　 　修正可能な項目は支払基準日、支払方法、支払保留、取引銀行ＩＤです。　　　　　　　　　　　　

画面４：

保存方法

操作手順：

	１.		「上書き保存」を押し、　修正したExcel上のデータをテキスト形式で保存する
	２.		「はい」を押す。
	３.		「閉じる」を押し、Excelを閉じる

注意点：

　１. 保存するときは、ファイル名は変更しないでください。

画面６：

Ｗｉｎｄｏｗｓの画面からＲ／３の画面へ切り替える

操作手順：

	１.	{{実行時の機能}}	”更新”にチェックをつける
	２.		「実行」を押すと，更新処理が実行される

画面７：

操作手順：

	１.	{{実行時の機能}}	”ステータス”にチェックをつけ，更新結果の確認
	２.		「ENTER」を押す

画面８：

操作手順：

	１.	{ユーザ名}	自分のユーザＩＤであることを確認する
	２.		「実行」を押す

画面８：

操作手順：

	１.	{{ジョブ名}}	見たい「ジョブ名」にカーソルをあてる　（通常は先頭が最新）
	２.		「ジョブログ」を押す

注意点：

　１. ジョブログを確認するときに、ダブルクリックすると画面の７に戻ってしまいます。

　２. 終了に“X”がついている（処理が終了）ことを確認してください。　　　　　

画面９：

操作手順：

注意点：

　1.M-Error-Countが　”0”の場合でも、エラーメッセージが表示される場合があります。必ず確認してください。