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支払手形の振替抽出（YRFI0025）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 追加：機能-債務管理 ＞ 支払手形振替対象データ抽出

画面１：

操作手順：

	１.	{{会社コード}}	処理対象となる会社コード
	２.	{{仕入先コード}}	処理対象となる仕入先コード
	３.	{支払基準日}	処理対象となる支払予定日
	４.	{支払方法}	処理対象となる支払方法（Ex．”T”　国内銀行振込）
	５.	{支払保留}	処理対象となる支払保留コード
	６.		「実行」を押し、処理を実行する

画面２：

操作手順：

１.

「マクロを有効にする」を押す

画面３：

操作手順：

	１.		「分岐点額ファイル作成」を押す
	２.		「OK」を押す
	３.	{{分岐点額}}	仕入先毎に買掛金から支払手形へ振替える分岐額を登録
	４.		「保存」を押し、修正したExcelを保存

	６.		「閉じる」を押し、ファイルを閉じる
	７.		「支払手形チェック」を押す

８.

「OK」を押す

注意点：

　１.　Ｅｘｃｅｌのファイル全てを閉じてしまうと、処理ができなくなりますので注意して下さい。　　

画面４：

支払基準日ごとの合計が抽出

操作手順：

	１.		「バッチインプット作成」を押す
	２.		「OK」を押す

画面５：

操作手順：

	１.		水色の必須個所を入力する
	２.		「支払手形ﾊﾞｯﾁｲﾝﾌﾟｯﾄ」を入力

注意点：

　１. 水色の個所は必須入力です。

画面６：

操作手順：

１.

「OK」を押す

２.

「OK」を押す

作成した支払手形データをＲ／３へバッチインプット（登録）

Ｗｉｎｄｏｗｓの画面からＲ／３の画面へ切り替える　　　　　　　

メニュー選択：バッチインプット ＞ バッチインプット実行

画面７：

操作手順：

	１.	{{照会}}	”N”を指定
	２.		「実行」を押し、次の画面へ

画面８：

操作手順：

１.

「OK」を押す

画面９：

注意点：

　１.　処理が終了すると、バッチインプットログが表示されます。エラーがないことを確認してください。
　　　　※正常終了時･･･伝票9999999999が会社コードｘｘｘｘに転記されました）