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現預金出納帳（YRFI0033）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 追加：ダウンロード ＞ 追加：財務会計その他 ＞ 現預金出納帳

画面１：

操作手順：

	抽出対象
	１.	{{会社コード}}	処理対象となる会社コード
	２.	{{転記日付}}	処理対象となる転記日付
	３.	{事業領域}	処理対象となる事業領域
	４.	{ソートキー}	処理対象となるソートキー（現金,小口現金勘定をソートキーで組織分割している時に使用）
	対象選択
	５.	{現金}	抽出に現金を選択する場合はチェックを付ける（勘定：100010が抽出対象となります）
	６.	{小口現金}	抽出に小口現金を選択する場合はチェックを付ける（勘定：100020が抽出対象となります）
	７.	{{預金勘定}}	抽出する預金勘定を指定（現金“100010”・小口現金“100020”は指定しないで下さい）
	８.	{残高更新}	Excelに作表する際、残高ファイル（yrfi0033.xls）を更新する場合はチェックをつける
	９.		「実行」を押す

注意点：

　１．対象選択の現金にチェックをつけると勘定コード“100010”が、小口現金にチェックをつけると勘定コード“100020”のデータが抽出されます。
　　　預金勘定には“100010”（現金）、“100020”（小口現金）以外の勘定コードを入力して下さい。

　２．条件画面の「ソートキー」は大文字・小文字の区別をしません。

画面２：

操作手順：

１.

「マクロを有効にする」を押す

注意点：

　１．Sheet1に明細表、Sheet2に合計表が作成される

画面３：

Sheet1：明細表

Sheet2：合計表

注意点：

画面４：

操作手順：