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外為取引仕向送金取組（ZZFI0003）

メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 追加：機能-債務管理 ＞ 外為取引仕向送金取組

注意点：

　１．銀行からのデータファイル(テキスト形式)を使用します。処理前にデータが受信されている事を確認下さい。

画面１：

入力手順：

	１.	{{会社コード}}	会社コード
	２.	{{転記日付}}	支払日
	３.	{{銀行データ}}	銀行からの仕向送金結果ファイルを選択
	４.	{{処理選択}}	「データ取得」を選択
	５.		「実行」を押すと、Excelが起動します

注意点：

　１．銀行データは、保存されている場所及びファイル名を指定して下さい。

画面２：

操作手順：

１.

「マクロを有効にする」を押すと、外貨出金情報が作成されます

画面３：

画面４：

入力手順：

	１.	{{会社コード}}	会社コード
	２.	{{転記日付}}	支払日
	３.	{{銀行データ}}	銀行からの仕向送金結果ファイルを選択
	４.	{{処理選択}}	「データ登録」を選択
	５.		「実行」を押すと、Excelが起動します

注意点：

　１．データ登録処理を実行すると、支払処理(F110)に発生した預金仮勘定を決済し、レートの洗替えを行います。

　２．銀行データは使用しませんが、何か値を入力して下さい。

画面５：

操作手順：

１.

「マクロを有効にする」を押すと、外貨出金情報が作成されます

画面６：

画面７：

入力手順：

	１.	{{会社コード}}	会社コード
	２.	{{転記日付}}	支払日
	３.	{{銀行データ}}	銀行からの仕向送金結果ファイルを選択
	４.	{{処理選択}}	「Remittance Advice」を選択
	５.		「実行」を押すと、Excelが起動します

補足：

　１．「データ登録」処理実行後レポートが必要な場合は「RemittanceAdvice」選択し、Excelを起動してください。
　　　転記日付で指定した支払日のレポートが出力されます。