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銀行残高調整表（ZZFI0002）
メニュー選択：会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 追加：機能-総勘定元帳 ＞ 銀行残高調整表
処理の流れ
| 《 事前作業（操作マニュアルへ） 》 | 銀行から取得した入出金明細データを処理単位に集約 | |
| 《 ① 総勘定元帳データ抽出 》 | R/3から預金勘定明細を抽出 | |
| 《 ② 入出金明細データ取得 》 | 銀行からの入出金明細データの取得 | |
| 《 ③ 繰越残高入力 》 | 繰越残高の入力 | |
| 《 ④ 消込処理【自動】 》 | 銀行明細とR/3明細を突合せ(日付・金額が）一致しているものを自動決済する | |
| 《 ⑤ 消込処理【手動】 》 | 銀行明細とR/3明細を一覧で確認し、突合せOKなものを選択・決済する | |
| 《 ⑥ 資料出力 》 | 消込リスト、未決リスト、調整表を作成する | |
| 《 ⑦ 取消処理 》 | 誤って消込処理で決済された明細を元の状態に戻す |
画面１-１：(総勘定元帳データ抽出）
入力手順：
| １. | {{会社コード}} | 処理を実行する会社コード | |
| ２. | {{年月}} | 処理を実行する年月 | |
| ３. | {{預金勘定コード}} | 処理を実行する預金勘定コード | |
| ４. |  |
「総勘定元帳データ抽出」を押し処理を実行 |
抽出処理が終了すると下記のメッセージが画面下に表示されます
画面２-１：(入出金明細データ取得）
入力手順：
| １. | {{会社コード}} | 処理を実行する会社コード | |
| ２. | {{年月}} | 処理を実行する年月 | |
| ３. | {{預金勘定コード}} | 処理を実行する預金勘定コード | |
| ４. |  |
「総勘定元帳データ抽出」を押し、次の画面へ |
画面２-２：(入出金明細データ取得）
入力手順：
| １. | {{会社コード}} | 処理を実行する会社コード | |
| ２. |  |
「入出金明細-ＩＭＰＯＲＴ」を押し、次の画面へ |
画面２-３：(入出金明細データ取得）
入力手順：
| １. | ファイル名 | 処理対象となる銀行データを選択 | |
| ２. |  |
「開く」を押し、次の画面へ |
抽出処理が終了すると下記のメッセージが画面下に表示されます
画面３-１：(繰越残高入力）
入力手順：
| １. | {{会社コード}} | 処理を実行する会社コード | |
| ２. | {{年月}} | 処理を実行する年月 | |
| ３. | {{預金勘定コード}} | 処理を実行する預金勘定コード | |
| ４. |  |
「繰越残高入力」を押し、次の画面へ |
画面３-２：(繰越残高入力）
入力手順：
| １. | {{会社コード}} | 会社コード | |
| ２. | {{預金勘定コード}} | 預金勘定コード | |
| ３. | {{銀行残高}} | 銀行残高 | |
| ４. | {{帳簿残高}} | 帳簿残高 | |
| ５. |  |
「繰越残高保存」を押し、残高を更新する |
残高更新処理が終了すると下記のメッセージが画面下に表示されます
を押し前画面へ戻る
画面４-１：(消込処理-自動）
入力手順：
| １. | {{会社コード}} | 処理を実行する会社コード | |
| ２. | {{年月}} | 処理を実行する年月 | |
| ３. | {{預金勘定コード}} | 処理を実行する預金勘定コード | |
| ４. |  |
「消込処理【自動】」を押し、処理を実行 |
抽出処理が終了すると下記のメッセージが画面下に表示されます
画面５-１：(消込処理-手動）
入力手順：
| １. | {{会社コード}} | 処理を実行する会社コード | |
| ２. | {{年月}} | 処理を実行する年月 | |
| ３. | {{預金勘定コード}} | 処理を実行する預金勘定コード | |
| ４. |  |
「消込処理【手動】」を押し、次の画面へ |
画面５-２：(消込処理-手動）
画面説明：
| 上段：入出金明細 | 銀行からの受信データ | |||
| 下段：預金元帳明細 | R/3総勘定元帳からの抽出データ | |||
| 入出金明細 | 預金元帳明細 | |||
| １. | 小切手No. | 銀行からの情報 | 明細のソートキー | |
| ２. | プルーフNo. | なし | 伝票の参照伝票番号 | |
| ３. | 適用 | 銀行からの適用内容 | 明細の明細テキスト | |
| ４. | 取引日 | 入出金日 | 伝票の転記日付 | |
| ５. | 入金額 | 入金額 | 預金明細が借方転記の金額 | |
| ６. | 出金額 | 出金額 | 預金明細が貸方転記の金額 | |
入力手順：
| １. | 消込対象となる明細を入出金明細、預金元帳明細から選択する | |
| 各明細の一番左のボックスを押す（選択された明細は色が付き、解除はもう一度押す） | ||
| ２. | 選択終了後、
を押し、選択した明細を消込する |
|
| ３. | を押し、前画面へ戻る |
注意点：
| １. | 選択した入出金明細額の合計と、預金元帳明細の金額が一致しないと消込実行は出来ません | |
エラーメッセージ： |
||
| ２. | 不要な明細を選択し  を押すと削除することが出来ます（金額が一致しなくても削除可） |
画面６-１：(資料出力）
入力手順：
| １. | {{会社コード}} | 処理を実行する会社コード | |
| ２. | {{年月}} | 処理を実行する年月 | |
| ３. | {{預金勘定コード}} | 処理を実行する預金勘定コード | |
| ４. |  |
「資料出力」を押し、次の画面へ |
画面６-２：(資料出力）
入力手順：
| １. | {{ファイル選択}} | 出力したいレポートを選択 | |
| ２. |  |
「FILEダウンロード」を押し、レポート出力を実行 |
出力レポート：
未決一覧
消込一覧
銀行調整表
画面７-１：(取消処理）
入力手順：
| １. | {{会社コード}} | 処理を実行する会社コード | |
| ２. | {{年月}} | 処理を実行する年月 | |
| ３. | {{預金勘定コード}} | 処理を実行する預金勘定コード | |
| ４. |  |
「取消処理」を押し、次の画面へ |
画面７-２：(取消処理）
入力手順：
| １. | {{会社コード}} | 取消する消込明細の会社コード | |
| ２. | {{消込ＫＥＹ}} | 取消する消込明細の消込ＫＥＹ ※消込ＫＥＹは、資料出力 ＞ 消込一覧で確認できます | |
| ３. |  |
「取消実行」を押し、処理を実行 |
取消処理が終了すると下記のメッセージが画面下に表示されます
