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残高確認表(YAFI0001)

メニュー選択: 会計管理＞財務会計＞追加：伝票印刷＞残高確認書

画面1-1 （抽出条件）:

入力手順:

　

1.

{{会社コード}}

一覧を作成する会社コード

　

2.

{{転記日付}}

指定した日付時点での未決済データ作成

　

3.

{得意先コード}

一覧を作成する得意先コード

　

4.

{仕入先コード}

一覧を作成する仕入先コード

　

5.

{事業領域}

一覧を作成する事業領域

　

6.

{支払方法}

一覧を作成する支払方法

　

7.

{支払保留}

一覧を作成する支払保留

　

8.

{通貨コード}

一覧を作成する通貨コード

　

9.

{勘定コード}

一覧を作成する勘定コード

　

10.

{特殊仕訳コード}

一覧を作成する特殊仕訳コード

　

11.

「実行」を押すと、Excelが起動、帳票が印刷されます

画面1-2 （出力管理）:

入力手順:

　

1.

{{返信希望日}}

残高確認書へ印刷する回答希望日を指定

画面1-3 （後処理選択）:

入力手順:

　

1.

{得意先又は仕入先毎の合計のみ抽出する}

明細一覧は作成しないで合計表のみ作成

　

2.

{実行後、Excelダウンロードを起動しない}

Excelレポートを出力しない。（帳票印刷のみ)

　

3.

{実行後、帳票出力を起動しない}

帳票を印刷しない。（Excelレポート印刷のみ）

画面1-4 （処理対象選択）:

入力手順:

	1.	{得意先／仕入先明細抽出}	得意先・仕入先未決済明細を抽出
	2.	{得意先明細のみ抽出}	得意先未決済明細のみを抽出
	3.	{仕入先明細のみ抽出}	仕入先未決済明細のみを抽出

注意点:

　

1.

処理対象で「得意先／仕入先明細抽出」を選択した場合は、抽出条件の「得意先コード」・「仕入先コード」両方を入力

　

全ての場合は、抽出条件の「得意先コード」・「仕入先コード」に“*”を入力

　

2.

処理対象で「得意先明細のみ抽出」を選択した場合は、抽出条件の「得意先コード」が有効。

　

3.

処理対象で「仕入先明細のみ抽出」を選択した場合は、抽出条件の「仕入先コード」が有効。

画面2:

操作手順:

　

1.

「コンテンツの有効化」を押すと、残高確認書レポートが作成されます。

画面3-1（残高取引先別計/シート名:Sheet2）

画面3-2（残高明細/シート名:Sheet3）

注意点:

1.	シートが２つあり「Sheet3」残高明細，「Sheet2」残高合計が同時に作成されます。

2.	得意先(仕入先），通貨コード別に小計が出力されます。

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