| 2.債権管理 |
| 01.伝票入力 |
02-01-01 |
債権計上 |
F-22 |
SD(販売管理)を使用しない売上の起票
、未収入金計上 |
| 02-01-02 |
債権計上(Enjoy) |
FB70 |
SD(販売管理)を使用しない売上の起票
、未収入金計上 |
| 02-01-03 |
前受金-転記 |
F-29 |
前受金の入金 |
| 02-01-04 |
前受金-転記(SD前受請求) |
F-29 |
SDで登録した前受請求伝票に対する入金 |
| 02.消込処理 |
| 02-02-01 |
銀行入金 |
F-28 |
銀行入金による未消込債権の消込 |
| 02-02-02 |
銀行入金(一部) |
F-28 |
銀行入金による未消込債権の消込
(一部入金時) |
| 02-02-03 |
銀行入金(残余) |
F-28 |
銀行入金による未消込債権の消込
(残余明細) |
| 02-02-04 |
銀行入金(過不足) |
F-28 |
銀行入金による未消込債権の消込
(入金過不足時) |
| 02-02-05 |
消込転記(入金) |
F-30 |
勘定による未消込債権の消込 |
| 02-02-06 |
得意先消込 |
F-32 |
得意先別の未消込債権の消込 |
| 02-02-07 |
前受金-消込 |
F-39 |
前受金と残高の消込 |
| 02-02-08 |
入金消込設定変更 |
FB00 |
得意先消込処理の明細レイアウト変更 |
| 02-02-09 |
債権自動消込 |
YRFI0068 |
銀行からの入金データを使った自動消込 |
| 02-02-10 |
銀行報告書インポート |
FF_5 |
全銀協ファイルのインポート(債権消込/入金伝票転記/銀行報告書作成) |
| 02-02-11 |
銀行報告書後続処理 |
FEBA_BANK_STATEMENT |
銀行報告書後処理の実行(未消込債権の消込) |
| 02-02-12 |
外貨入金決済 |
ZZFI0001 |
外貨振込入金による仮受決済 |
| 02-02-99 |
入金処理概要 |
|
一部入金、過不足時の補足説明 |
| 03.受取手形 |
| 02-03-01 |
手形入金(消込) |
F-36 |
受取手形及び電子記録債権による未消込債権の消込 |
| 02-03-02 |
手形入金(仮受) |
F-22 |
受取手形及び電子記録債権の仮受起票 |
| 02-03-03 |
受取手形払出 |
YRFI0001 |
受取手形及び電子記録債権の払出
(状態管理/伝票起票) |
| 02-03-04 |
受取手形確認表 |
YRFI0037 |
受取手形及び電子記録債権の明細一覧
(Excel D/L) |
| 02-03-05 |
受取手形期日消込 |
YRFI0040 |
期日到来受取手形及び電子記録債権未消込明細の消込 |
|
04.レポート(標準) |
| 02-04-01 |
入金予定表 |
S_ALR_87012173 |
得意先未消込明細の入金予定一覧 |
| 02-04-02 |
得意先明細一覧 |
FBL5N |
得意先別明細(消込/未消込選択)一覧
(ドリルダウンレポート) |
| 02-04-03 |
得意先残高一覧 |
FD10N |
得意先別/月別残高一覧(ドリルダウンレポート) |
| 02-04-04 |
電子銀行報告書照会 |
FF_6 |
電子銀行報告書の照会 |
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05.レポート(追加機能:Excel
D/L) |
| 02-05-01 |
得意先未消込明細一覧 |
YRFI0049 |
得意先未消込明細一覧 |
| 02-05-02 |
債権明細 |
YRFI0063 |
債権明細一覧 |
| 02-05-03 |
得意先集約売掛金残高表 |
YRFI0034 |
得意先の売掛金残高を抽出 |
| 02-05-04 |
関係会社間決済システム用ダウンロード |
YAFI0T16
YAFI0016 |
関係会社間決済システム用ダウンロード
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