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メニュー選択: 会計管理 ＞ 財務会計 ＞ 追加：機能-総勘定元帳 ＞ 銀行残高調整表
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銀行から取得した入出金明細データを処理単位に集約 |
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S/4から預金勘定明細を抽出 |
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銀行からの入出金明細データの取得 |
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繰越残高の入力 |
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銀行明細とS/4明細を突合せ(日付・金額が）一致しているものを自動決済する |
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銀行明細とS/4明細を一覧で確認し、突合せOKなものを選択・決済する |
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消込リスト、未決リスト、調整表を作成する |
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誤って消込処理で決済された明細を元の状態に戻す |
入力手順:
| 1. | {{会社コード}} | 処理を実行する会社コード | |
| 2. | {{年月}} | 処理を実行する年月 | |
| 3. | {{預金勘定コード}} | 処理を実行する預金勘定コード | |
| 4. |  |
「総勘定元帳データ抽出」を押し処理を実行 |
抽出処理が終了すると下記のメッセージが画面下に表示されます
入力手順:
| 1. | {{会社コード}} | 処理を実行する会社コード | |
| 2. | {{年月}} | 処理を実行する年月 | |
| 3. | {{預金勘定コード}} | 処理を実行する預金勘定コード | |
| 4. |  |
「入出金明細データ取得」を押し、次の画面へ |
画面2-2: (入出金明細データ取得）
入力手順:
| 1. | {{会社コード}} | 処理を実行する会社コード | |
| 2. |  |
「入出金明細-IMPORT」を押し、次の画面へ |
画面2-3: (入出金明細データ取得）
入力手順:
| 1. | ファイル名 | 処理対象となる銀行データを選択 | ||
| 2. |  |
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抽出処理が終了すると下記のメッセージが画面下に表示されます
入力手順:
| 1. | {{会社コード}} | 処理を実行する会社コード | |
| 2. | {{年月}} | 処理を実行する年月 | |
| 3. | {{預金勘定コード}} | 処理を実行する預金勘定コード | |
| 4. |  |
「繰越残高入力」を押し、次の画面へ |
画面3-2: (繰越残高入力）
入力手順:
| 1. | {{会社コード}} | 会社コード | |
| 2. | {{預金勘定コード}} | 預金勘定コード | |
| 3. | {{銀行残高}} | 銀行残高 | |
| 4. | {{帳簿残高}} | 帳簿残高 |
| 5. |  |
「繰越残高保存」を押し、残高を更新する |
残高更新処理が終了すると下記のメッセージが画面下に表示されます
を押し前画面へ戻る
入力手順:
| 1. | {{会社コード}} | 処理を実行する会社コード | |
| 2. | {{年月}} | 処理を実行する年月 | |
| 3. | {{預金勘定コード}} | 処理を実行する預金勘定コード | |
| 4. |  |
「消込処理【自動】」を押し、処理を実行 |
抽出処理が終了すると下記のメッセージが画面下に表示されます
入力手順:
| 1. | {{会社コード}} | 処理を実行する会社コード | |
| 2. | {{年月}} | 処理を実行する年月 | |
| 3. | {{預金勘定コード}} | 処理を実行する預金勘定コード | |
| 4. |  |
「消込処理【手動】」を押し、処理を実行 |
画面5-2: (消込処理-手動）
画面説明:
| 上段：入出金明細 | 銀行からの受信データ |
| 下段：預金元帳明細 | S/4総勘定元帳からの抽出データ |
| 入出金明細 | 預金元帳明細 |
| 1. | 小切手No. | 銀行からの情報 | 明細のソートキー |
| 2. | プルーフNo. | なし | 伝票の参照伝票番号 |
| 3. | 適用 | 銀行からの適用内容 | 明細の明細テキスト |
| 4. | 取引日 | 入出金日 | 伝票の転記日付 |
| 5. | 入金額 | 入金額 | 預金明細が借方転記の金額 |
| 6. | 出金額 | 出金額 | 預金明細が貸方転記の金額 |
入力手順:
| 1. | 消込対象となる明細を入出金明細、預金元帳明細から選択する |
| 各明細の一番左のボックスを押す（選択された明細は色が付き、解除はもう一度押す） |
| 2. | 選択終了後、 を押し、選択した明細を消込する |
| 3. | を押し、前画面へ戻る |
注意点:
| 1. | 選択した入出金明細額の合計と、預金元帳明細の金額が一致しないと消込実行は出来ません |
エラーメッセージ： |
| 2. | 不要な明細を選択し  を押すと削除することが出来ます（金額が一致しなくても削除可） |
入力手順:
| 1. | {{会社コード}} | 処理を実行する会社コード | |
| 2. | {{年月}} | 処理を実行する年月 | |
| 3. | {{預金勘定コード}} | 処理を実行する預金勘定コード | |
| 4. |  |
「資料出力」を押し、次の画面へ |
画面6-2: (資料出力）
入力手順:
| 1. | {{ファイル選択}} | 出力したいレポートを選択 | |
| 2. |  |
「FILEダウンロード」を押し、レポート出力を実行 |
出力レポート：
未決一覧
消込一覧
銀行調整表
入力手順:
| 1. | {{会社コード}} | 処理を実行する会社コード | |
| 2. | {{年月}} | 処理を実行する年月 | |
| 3. | {{預金勘定コード}} | 処理を実行する預金勘定コード | |
| 4. |  |
「取消処理」を押し、次の画面へ |
画面7-2: (取消処理）
入力手順:
| 1. | {{会社コード}} | 取消する消込明細の会社コード | |
| 2. | {{消込KEY}} | 取消する消込明細の消込ＫＥＹ ※消込ＫＥＹは、資料出力 ＞ 消込一覧で確認できます | |
| 3. |  |
「取消実行」を押し、処理を実行 |
取消処理が終了すると下記のメッセージが画面下に表示されます
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