消込転記(F-04)

メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 総勘定元帳 > 伝票入力 > 消込転記

処理概要: 仕訳入力を行い該当する未消込明細を選択し消込します。

画面1:

操作手順:

1.	{{伝票日付}}	任意の日付を入力する。(メモ代わりに使用)
2.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコードを入力する。(Ex. 'SA'一般会計伝票)
3.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード)
4.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付を入力する。(Ex.2018年2月分の伝票ならば'2018/02/xx'と入力)
5.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間を入力する。(転記日付より自動に計算される)
6.	{{通貨}}	明細額を管理する通貨コード、外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円)
7.	{レート}	外貨入力をする場合のレートを入力する。(自国通貨の場合は不要)
8.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要を入力する。(Ex. 'XX月分出張旅費精算')
9.	{消込テキスト}	消込明細に入力する摘要を入力する。
処理対象の取引
10.	{{消込振替転記}}	選択する。
第一明細
11.	{{転記KEY}}	第一明細の明細管理キーを入力する。(Ex.'40'借方転記)
12.	{{勘定}}	第一明細の勘定コードを入力する。
13.		「Enter」キーを押す。

画面2:

操作手順:

注意点:

	1.	前画面で入力した勘定コードによって、画面構成/入力必須/任意が多少異なります。
	2.	本マニュアルでは2明細入力後、消込明細を呼び出す手順です。(1明細の場合。画面5へ)

画面3:

操作手順:


1.	{{金額}}	明細金額を入力する。
2.	{{起算日}}	金利計算の基準になる日付を入力する。(現金および銀行勘定コードなどで使用)
3.	{ソートキー}	明細に対するソートキーを入力する。
4.	{テキスト}	明細に対する摘要を入力する。
5.		「すべて」を押す。

画面4:

操作手順:

	1.	{{事業領域}}	明細に対する事業領域を入力する。
	2.		「続行」を押す。

画面5:

操作手順:

「未消込明細選択」を押す。

画面6:

操作手順:

注意点:

画面6では、未消込明細の抽出条件に'伝票番号'を選択しています。条件を設定しない('なし'を選択)場合。画面8へ

画面7:

操作手順:

1.	{{開始}}	選択する未消込明細の伝票番号を入力する。
2.	{{終了}}	選択する未消込明細の伝票番号を入力する。(範囲指定時の終了番号)
3.		「未消込明細処理」を押す。

注意点:

	1.	画面6の追加選択項目で指定した項目が追加抽出条件となります。
	2.	抽出条件を複数選択する場合は、値入力後「Enter」を押すことで複数入力が可能です。

画面8:

操作手順:

1.	{{JPY総額}}	該当する伝票の'JPY総額'をダブルクリックして、明細を選択する。(選択された明細は青色になります。)
2.	{{未割当}}	消込額と割当済がバランスしている(未割当が'0)ことを確認する。
3.		メニュー: 追加 > 伝票 > シミュレート

補足:

伝票番号をダブルクリックすると、ドリルダウンで明細概要を確認できます。

画面9:

操作手順:

仕訳を確認し「転記」を押す。