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支払手形消込(F-07)

メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 総勘定元帳 > 伝票入力 > 銀行支払

処理概要: 支払手形の消込処理を行います。

画面1:

操作手順:

	1.	{{伝票日付}}	任意の日付を入力する。(メモ代わりに使用)
	2.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコードを入力する。(Ex. 'KZ'仕入先支払)
	3.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード)
	4.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付を入力する。(Ex.2018年2月分の伝票ならば'2018/02/xx'と入力)
	5.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間を入力する。(転記日付より自動に計算される)
	6.	{{通貨}}	明細額を管理する通貨コード，外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円)
	7.	{レート}	外貨入力をする場合のレートを入力する。　(自国通貨の場合は不要)
	8.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要を入力する。
	9.	{消込テキスト}	消込明細の明細テキストに入力される明細概要を入力する。
	銀行データ
	10.	{{勘定コード}}	銀行勘定コードを入力する。(Ex. '100100'銀行01-当座預金)
	11.	{{事業領域}}	明細に対する事業領域を入力する。
	12.	{{金額}}	支払金額を入力する。
	13.	{{起算日}}	実際に手形が現金化された日付を入力する。
	14.	{テキスト}	明細の概要を入力する。
	15.	{ソートキー}	明細の摘要を入力する。
	未消込明細選択
	16.	{{勘定コード}}	消込する仕入先コードを入力する。
	17.	{{勘定タイプ}}	固定'K'(仕入先コード)を入力する。
	18.	{標準未消込明細}	特殊仕訳以外の明細を表示する場合、選択する。
	19.	{特殊仕訳コード}	特殊仕訳コードの明細を抽出する場合は入力する。(Ex. 'W'手形)
	追加選択項目
	20.	{追加選択項目}	条件を絞り込み未消込明細を抽出する場合に使用する。
	21.		「未消込明細処理」を押す。

注意点:

画面2:

操作手順:

	1.	{{JPY 総額}}	該当する伝票の'JPY総額'をダブルクリックして、明細を選択する。(選択された明細は青色になります 。)
	2.	{{未割当}}	消込額と割当済がバランスしている(未割当が'0)ことを確認する。
	3.		「伝票概要」を押す。

補足:

画面3:

操作手順:

画面4:

操作手順:

1.

「転記」を押す。

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