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手形入金(仮受)(F-22)

メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 債権 > 伝票入力 > 請求書入力

処理概要: 受取手形及び電子記録債権を仮受勘定で転記します。

画面1:

操作手順:

	1.	{{伝票日付}}	任意の日付を入力する。(メモ代わりに使用)
	2.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコードを入力する。(Ex. 'DR'得意先請求書)
	3.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード)
	4.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付を入力する。(Ex. 2018年2月分の伝票ならば'2018/02/xx'と入力)
	5.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間を入力する。(転記日付より自動に計算される。)
	6.	{{通貨}}	明細額を管理する通貨コード、外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円)
	7.	{レート}	外貨入力をする場合のレートを入力する。(自国通貨の場合は不要)
	8.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要を入力する。
	第一明細
	9.	{{転記KEY}}	明細管理キーを入力する。(Ex. '09'特殊仕訳借方)
	10.	{{勘定}}	得意先コードを入力する。
	11.	{{特殊G/L}}	特殊仕訳コードを入力する。(Ex. 'W'手形)
	12.		「Enter」キーを押す。

画面2:

操作手順:

	1.	{{金額}}	手形金額を入力する。
	2.	{{ソートキー}}	手形番号を入力する。
	3.	{{事業領域}}	明細に対する事業領域を入力する。
	4.	{テキスト}	振出人/引受人を入力する。(廻し手形、為替手形の場合)
			電子記録債権明細は記録番号を入力する。（必須）
	手形詳細
	5.	{{期日}}	手形の期日を入力する。
	6.	{{振出日}}	手形の発行日を入力する。
	7.	{{支払方法}}	手形の支払方法を入力する。(Ex. '3'金利当方負担)
	8.	{手形受取人}	会社コードより翻訳表示されます。必要に応じて修正を行う。
	9.	{手形支払人}	得意先コードより翻訳表示されます。必要に応じて修正を行う。
	10.	{{銀行コード}}	支払場所を入力する。(銀行)
	11.	{{銀行国コード}}	銀行の所在国を入力する。(Ex. 固定'JP'日本)
	12.	{{口座番号}}	口座番号を入力する。
	13.	{{預金種別}}	口座の種類を入力する。(固定'01当座預金)
	次明細
	14.	{{転記KEY}}	第二明細の明細管理キーを入力する。(Ex. '50'貸方転記)
	15.	{{勘定}}	第二明細の勘定コードを入力する。
	16.		「Enter」キーを押す。

補足:

　

1.

銀行名は、銀行コードを入力することによって自動に入力されます。

画面3:

操作手順:

	1.	{{金額}}	手形金額を入力する。
	2.	{{事業領域}}	明細に対する事業領域を入力する。
	3.	{ソートキー}	手形番号を入力する。(画面2と同じ番号)
	4.		「伝票概要照会」を押す。

画面4:

操作手順:

　

　1.

「転記」を押す。

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