銀行入金(一部)(F-28)

メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 債権 > 伝票入力 > 入金

処理概要:	銀行入金による未消込債権の消込 (一部入金時)をします。発生明細を残し、入金額を転記します。
	入金が完了した場合は、一部入金で転記した入金データとともに、消込を行います。

画面1: 会計伝票のヘッダ情報、銀行（入金先）情報、得意先（入金元）情報を入力します。

操作手順:

1.	{{伝票日付}}	任意の日付を入力する。(メモ代わりに使用)
2.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコードを入力する。(Ex. 'DZ'得意先入金)
3.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード)
4.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付を入力する。(Ex. 2018年2月分の伝票ならば'2018/02/xx'と入力)
5.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間を入力する。(転記日付より自動に計算される)
6.	{{通貨}}	明細額を管理する通貨コード、外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円)
7.	{レート}	外貨入力をする場合のレートを入力する。(自国通貨の場合は不要)
8.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要を入力する。
9.	{消込テキスト}	消込明細の明細テキストに入力される明細概要を入力する。
銀行データ
10.	{{勘定コード}}	入金された銀行勘定コードを入力する。
11.	{{事業領域}}	明細に対する事業領域を入力する。
12.	{{金額}}	入金された金額を入力する。
13.	{{起算日}}	入金された日付を入力する。
14.	{テキスト}	明細の概要を入力する。
未消込明細選択
15.	{{勘定コード}}	入金があった得意先コードを入力する。
16.	{{勘定タイプ}}	未消込明細選択の「勘定コード」をあらわす。(固定'D'得意先)
17.	{標準未消込明細}	選択されている場合、特殊仕訳以外の明細が表示される。
18.	{特殊仕訳コード}	特殊仕訳コードの明細を抽出する場合は入力する。(Ex. 'M'未収入金)
19.	{締め請求}	締め請求データの明細を抽出する場合は選択する。
追加選択項目
20.	{追加選択項目}	条件を絞り込み未消込明細を抽出する場合に使用する。
21.		「未消込明細処理」を押す。

補足:

未消込明細の一覧を絞り込みたい場合は、追加選択項目を選択し、条件を入力してください。

画面2:　指定した得意先における未消込明細が表示されます。

操作手順:

「一部入金」タブを選択する。

補足:

画面に表示されている明細項目はマニュアル「02-02-08　入金消込設定変更」(FB00)の設定により変わります。

画面3:　どの未消込明細に対する一部入金なのかを指定します。

操作手順:

1.	{{正味額}}	該当する伝票の'正味額'をダブルクリックして、明細を選択する。(選択された明細は青色になります。)
2.	{{支払額}}	支払額へ入金された金額を入力する。
3.	{{未割当}}	消込額(入金額)と割当済(選択した明細金額)がバランスしている(未割当が'0')ことを確認する。
4.		「伝票概要」を押す。

補足:

	1.	伝票番号をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。
	2.	画面に表示されている明細項目はマニュアル「02-02-08　入金消込設定変更」(FB00)の設定により変わります。

画面4:　シミュレートを実行することで、転記前に仕訳内容を確認できます。

操作手順:

メニュー: 追加 > 伝票 > シミュレート　(シミュレートを行うことによって、転記される伝票概要が確認できます。)

画面5:　伝票を転記する前に伝票概要画面で内容を確認します。

操作手順:

	1.	明細を確認する。
	2.	シミュレートによって追加された明細をダブルクリックする。

注意点:

一部入金処理を実行すると，どの明細に対する一部金額かわからなくなるため，明細のテキストを入力すると確認しやすくなります。

画面6:　シミュレートで生成した得意先の明細について、明細テキストに取引の説明を入力します。

操作手順:

1.	{テキスト}	一部入金の理由等を入力する。
2.		「伝票概要照会」を押す。
3.		「転記」を押す。