銀行入金(過不足)(F-28)

メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 債権 > 伝票入力 > 入金

処理概要: 銀行入金による未消込債権の消込(入金過不足時)します。発生明細を消込、差額分を新たな明細で転記します。

画面1: 会計伝票のヘッダ情報、銀行（入金先）情報、得意先（入金元）情報を入力します。

操作手順:

1.	{{伝票日付}}	任意の日付を入力する。(メモ代わりに使用)
2.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコードを入力する。(Ex. 'DZ'得意先入金)
3.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード)
4.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付を入力する。(Ex. 2018年2月分の伝票ならば'2018/02/xx'と入力)
5.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間を入力する。(転記日付より自動に計算される)
6.	{{通貨}}	明細額を管理する通貨コード、外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円)
7.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要を入力する。
8.	{消込テキスト}	消込明細の明細テキストに入力される明細概要を入力する。
銀行データ
9.	{{勘定コード}}	入金された銀行勘定コードを入力する。
10.	{{事業領域}}	明細に対する事業領域を入力する。
11.	{{金額}}	入金された金額を入力する。
12.	{{起算日}}	入金された日付を入力する。
13.	{テキスト}	明細の概要を入力する。
未消込明細選択
14.	{{勘定コード}}	入金があった得意先コードを入力する。
15.	{{勘定タイプ}}	未消込明細選択の「勘定コード」をあらわす。(固定'D'得意先)
16.	{標準未消込明細}	選択されている場合、特殊仕訳以外の明細が表示される。
17.	{特殊仕訳コード}	特殊仕訳コードの明細を抽出する場合は入力する。(Ex. 'M'未収入金)
18.	{締め請求}	締め請求データの明細を抽出する場合は選択する。
追加選択項目
19.	{追加選択項目}	条件を絞り込み未消込明細を抽出する場合に使用する。
20.		「未消込明細処理」を押す。

補足:

未消込明細の一覧を絞り込みたい場合は、追加選択項目を選択し、条件を入力してください。

画面2: どの未消込明細に対する入金なのかを確認し、明細を選択します。差額が出ているので、差額金額を確認します。

操作手順:

1.	{{JPY 総額}}	該当する伝票の'JPY総額'をダブルクリックして、明細を選択する。(選択された明細は青色になります。)
2.	{{未割当}}	未割当(消込額(入金額)と割当済(選択した明細金額)の差額)の金額を確認する。
3.		「差額消込」を押す。

補足:

	1.	伝票番号をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。
	2.	画面に表示されている明細項目はマニュアル「02-02-08　入金消込設定変更」(FB00)の設定により変わります。

画面3: 入金額と未消込明細との差額を登録します。第二明細の転記キーと差額を計上するG/L勘定コードを入力します。

操作手順:

追加明細
1.	{{転記KEY}}	転記キーを入力する。(Ex. '50'貸方転記)
2.	{{勘定}}	勘定コードを入力する。(過剰時に使用する勘定)
3.		「Enter」キーを押す。

注意点:

転記キーは、過剰時:50(貸方転記)，不足時:40(借方転記)です。(マニュアルは過剰時)

画面4: 金額や事業領域など、第二明細（差額を計上する勘定）の内容を入力します。

操作手順:

1.	{{金額}}	過剰金額を入力する。
2.	{{事業領域}}	明細を管理する事業領域を入力する。
3.		「伝票概要照会」を押す。

画面5: シミュレートを実行することで、転記前に仕訳内容を確認できます。

操作手順:

メニュー: 追加 > 伝票 > シミュレート　(シミュレートを行うことによって、転記される伝票概要が確認できます。)

画面6: 伝票を転記前にシミュレートで生成された仕訳を確認します。

操作手順:

	1.		明細を確認する。
	2.		「転記」を押す。