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前受金−転記(SD前受請求)(F-29)

メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 債権 > 伝票入力 > 前受金 > 前受金

処理概要: SD(販売管理)から計上した備忘明細の前受金の入金を転記します。

画面1:

操作手順:

	1.	{{伝票日付}}	任意の日付を入力する。(メモ代わりに使用)
	2.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコードを入力する。(Ex. 'DZ'得意先入金)
	3.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード)
	4.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付を入力する。(Ex. 2018年3月分の伝票ならば'2018/03/xx'と入力)
	5.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間を入力する。(転記日付より自動に計算される)
	6.	{{通貨}}	明細額を管理する通貨コード、外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円)
	7.	{レート}	外貨入力をする場合のレートを入力する。(自国通貨の場合は不要)
	8.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要を入力する。
	得意先コード
	9.	{{勘定}}	得意先コードを入力する。
	10.	{{特殊仕訳コード}}	前受金を処理を判断するコードを入力する。(Ex. 'A'前受/前払金)
	銀行
	11.	{{勘定コード}}	前受金入金が行われた銀行の勘定コードを入力する。(Ex. '100100'当座預金)
	12.	{{事業領域}}	明細に対する事業領域を入力する。
	13.	{{金額}}	明細金額を入力する。
	14.	{{起算日}}	銀行へ入金があった日付を入力する。
	15.		「請求」を押す。

画面2:

操作手順:

	1.		該当する明細を選択する。
	2.		「前受/前払金登録」を押す。

画面3:

操作手順:

	1.		明細を確認する。
	2.		「転記」を押す。

注意点:

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