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消込転記(入金)(F-30)
メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 債権 > 伝票入力 > その他 > 振替転記 (消込あり)
処理概要: 勘定による未消込債権の消込をします。
画面1: 会計伝票のヘッダ情報（日付、会社コードなど）と第一明細の転記キー、勘定コードを入力します。
操作手順:
| 1. | {{伝票日付}} | 任意の日付を入力する。(メモ代わりに使用) | |
| 2. | {{伝票タイプ}} | 伝票を分類するコードを入力する。(Ex 'SA' G/L勘定の伝票) | |
| 3. | {{会社コード}} | 伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード) | |
| 4. | {{転記日付}} | 伝票を管理する日付を入力する。(Ex. 2018年2月分の伝票ならば'2018/02/xx'と入力) | |
| 5. | {会計期間} | 伝票を管理する会計期間を入力する。(転記日付より自動に計算される) | |
| 6. | {{通貨}} | 明細額を管理する通貨コード、外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円) | |
| 7. | {レート} | 外貨入力をする場合のレートを入力する。(自国通貨の場合は不要) | |
| 8. | {伝票ヘッダText} | 伝票の摘要を入力する。 | |
| 9. | {消込テキスト} | 消込明細の明細テキストに入力される明細概要を入力する。 | |
| 10. | {{処理対象の取引}} | 「消込振替転記」を選択する。 | |
| 第一明細 | |||
| 11. | {{転記KEY}} | 第一明細の明細管理キーを入力する。(Ex. '40'借方転記) | |
| 12. | {{勘定}} | 第一明細の勘定コードを入力する。 | |
| 13. | 「Enter」キーを押す。 | ||
画面2: 第一明細の内容を入力します。
操作手順:
| 1. | {{金額}} | 入金された金額を入力する。 | |
| 2. | {税額計算} | 消費税計算を自動に行う場合、選択する。 | |
| 3. | {{事業領域}} | 明細に対する事業領域を入力する。 | |
| 4. |  |
「未消込明細選択」を押す。 |
画面3: 未消込明細の抽出条件として、入金元の得意先情報を指定します。
操作手順:
| 未消込明細選択 | |||
| 1. | {{会社コード}} | 選択する明細に対する会社コードを入力する。 | |
| 2. | {{勘定コード}} | 選択する明細に対する得意先コードを入力する。 | |
| 3. | {{勘定タイプ}} | 勘定コードのタイプを入力する。(Ex. 'D'得意先) | |
| 4. | {{標準未消込明細}} | 選択されていることを確認する。 | |
| 5. |  |
「未消込明細処理」を押す。 | |
補足:
| 1. | 未消込明細の一覧を絞り込みたい場合は、追加選択項目を選択し、条件を入力してください。 |
画面4: どの未消込明細に対する入金なのか確認し、その明細を選択します。
操作手順:
| 1. | {{JPY総額}} | 該当する伝票の'JPY総額'をダブルクリックして、明細を選択する。(選択された明細は青色になります 。) | |
| 2. | {{未割当}} | 消込額(入金額)と割当済(選択した明細金額)がバランスしている(未割当が'0')ことを確認する。 | |
| 3. |  |
「伝票概要」を押す。 |
補足:
| 1. | 伝票番号をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。 | |
| 2. | 画面に表示されている明細項目はマニュアル「02-02-08 入金消込設定変更」(FB00)の設定により変わります。 |
画面5: シミュレートを実行することで、転記前に仕訳内容を確認できます。
操作手順:
| 1. | メニュー: 追加 > 伝票 > シミュレート (シミュレートを行うことによって、転記される伝票概要が確認できます。) |
画面6: 伝票を転記する前に伝票概要画面で内容を確認します。
操作手順:
| 1. | 明細を確認する。 | ||
| 2. |  |
「転記」を押す。 |
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