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得意先消込(F-32)
メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 債権 > 勘定コード > 消込
処理概要: 得意先別の未消込債権の消込をします。
画面1:
操作手順:
| 1. | {{勘定コード}} | 消込を行う得意先コードを入力する。 | |
| 2. | {{消込日付}} | 消込日付を入力する。 | |
| 3. | {会計期間} | 伝票伝票の会計期間を入力する。(消込日付より自動に計算される) | |
| 4. | {{会社コード}} | 消込管理する会社コードを入力する。 | |
| 5. | {{通貨コード}} | 明細額を管理する通貨コード、外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円) | |
| 未消込明細選択 | |||
| 6. | {特殊仕訳コード} | 特殊仕訳コードを入力する。(複数入力可) ※注意2参照 | |
| 7. | {標準未消込明細} | 選択する。 ※注意2参照 | |
| 8. |  |
「未消込明細処理」を押す。 | |
補足:
| 1. | 未消込明細の一覧を絞り込みたい場合は、追加選択を指定し、条件を入力してください。 | |
| 2. | 特殊仕訳の明細のみを選択したい場合は、「標準未消込明細」は選択せず、特殊仕訳コードを入力してください。 |
画面2:
操作手順:
| 1. | {{JPY総額}} | 該当する伝票の'JPY総額'をダブルクリックして、明細を選択する。(選択された明細は青色になります 。) | |
| 2. | {{未割当}} | 消込額と割当済がバランスしている(未割当が'0)ことを確認する。 | |
| 3. |  |
「転記」を押す。 |
補足:
| 1. | 伝票番号をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。 | |
| 2. | 画面に表示されている明細項目はマニュアル「02-02-08 入金消込設定変更」(FB00)の設定により変わります。 |
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