手形入金(消込)(F-36)

メニュー: 会計管理 > 財務会計 > 債権 > 伝票入力 > 手形 > 受領

処理概要: 受取手形及び電子記録債権による未消込債権の消込をします。

画面1:　会計伝票のヘッダ情報（日付、会社コードなど）と第一明細の転記キーおよび勘定コード（消込対象の得意先コード）を入力します。

操作手順:

1.	{{伝票日付}}	任意の日付を入力する。(メモ代わりに使用)
2.	{{伝票タイプ}}	伝票を分類するコードを入力する。(Ex. 'DZ'得意先入金)
3.	{{会社コード}}	伝票を管理する会社コードを入力する。(通常は自社の会社コード)
4.	{{転記日付}}	伝票を管理する日付を入力する。(Ex. 2018年2月分の伝票ならば'2018/02/xx'と入力)
5.	{会計期間}	伝票を管理する会計期間を入力する。(転記日付より自動に計算される)
6.	{{通貨}}	明細額を管理する通貨コード、外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円)
7.	{レート}	外貨入力をする場合のレートを入力する。(自国通貨の場合は不要)
8.	{伝票ヘッダText}	伝票の摘要を入力する。
第一明細
9.	{{転記KEY}}	明細管理キーを入力する。(Ex. '09'特殊仕訳借方)
10.	{{勘定}}	得意先コードを入力する。
11.	{{特殊G/L}}	特殊仕訳コードを入力する。(Ex. 'W'手形)
12.		「Enter」キーを押す。

画面2:　第一明細（入金された手形の情報）を入力します。

操作手順:

1.	{{金額}}	手形金額を入力する。
2.	{{ソートキー}}	手形番号を入力する。
3.	{{事業領域}}	明細に対する事業領域を入力する。
4.	{テキスト}	振出人/引受人を入力する。(廻し手形、為替手形の場合)
		電子記録債権明細は記録番号を入力する。（必須）
手形詳細
5.	{{期日}}	手形の期日を入力する。
6.	{{振出日}}	手形の振出日を入力する。
7.	{{支払方法}}	手形の支払方法を入力する。(Ex. '3'金利当方負担)
8.	{手形受取人}	会社コードより翻訳表示されます、必要に応じて修正します。
9.	{手形支払人}	得意先コードより翻訳表示されます、必要に応じて修正します。
10.		「未消込明細選択」を押す。

画面3:　消込対象（売掛金）の得意先コードを入力します。

操作手順:

1.	{{会社コード}}	消込する明細の会社コードを入力する。
2.	{{勘定コード}}	消込する得意先コードを入力する。
3.	{{勘定タイプ}}	固定. 'D' 得意先を入力する。
4.	{標準未消込明細}	選択されている場合、特殊仕訳以外の明細が表示される。
5.	{特殊仕訳コード}	特殊仕訳コードの明細を抽出する場合は入力する。(Ex. 'M'未収入金)
6.		「未消込明細処理」を押す。

補足:

未消込明細の一覧を絞り込みたい場合は、追加選択項目を選択し、条件を入力してください。

画面4:　消込対象の未消込明細（売掛金）を選択します。

操作手順:

1.	{{JPY総額}}	該当する伝票の'JPY総額'をダブルクリックして、明細を選択する。(選択された明細は青色になります。)
2.	{{未割当}}	消込額(入金額)と割当済(選択した明細金額)がバランスしている(未割当が'0')ことを確認する。
3.		「伝票概要」を押す。

補足:

	1.	伝票番号をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。
	2.	画面に表示されている明細項目はマニュアル「02-02-08　入金消込設定変更」(FB00)の設定により変わります。

画面5:　シミュレートを実行することで、転記前に仕訳内容を確認できます。

操作手順:

メニュー: 追加 > 伝票 > シミュレート　(シミュレートを行うことによって、転記される伝票概要が確認できます。)

画面6:　伝票を転記する前に伝票概要画面で内容を確認します。

操作手順:

	1.		明細を確認する。
	2.		「転記」を押す。