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源泉徴収伝票(F-43)

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処理概要: 源泉徴収税対象の伝票を転記します。

前提: 仕入先マスタの会社コードデータ:会計情報ビューの源泉徴収税コードが入力されていること。

画面1:　会計伝票のヘッダ部（日付や会社コードなど）と第一明細の転記キーおよび勘定コード（仕入先コード）を入力します。

操作手順:

　 1. {{伝票日付}} 任意の日付を入力する。(メモ代わりに使用する。)
　 2. {{伝票タイプ}} 伝票を分類するコードを入力する。(Ex. 'KR'仕入先請求書)
　 3. {{会社コード}} 伝票を管理する会社コードを入力する。通常は自社の会社コード)
　 4. {{転記日付}} 伝票を管理する日付を入力する。(Ex.2018年3月分の伝票ならば'2018/03/xx'と入力)
　 5. {会計期間} 伝票を管理する会計期間を入力する。(転記日付より自動に計算される。)
　 6. {{通貨}} 明細額を管理する通貨コード、外貨入力の場合は変更する。(Ex. 'JPY'日本円)
　 7. {レート} 外貨入力をする場合のレートを入力する。(自国通貨の場合は不要)
　 8. {伝票ヘッダText} 伝票の摘要を入力する。(Ex.'源泉徴収XX')
　

第一明細

 　
　 9. {{転記KEY}} 第一明細の明細管理キーを入力する。(Ex.'31'請求書)
　 10. {{勘定}} 第一明細の仕入先コードを入力する。
　 11. 「Enter」キーを押す。

画面2:　第一明細の金額や組織情報などを入力します。

操作手順:

　 1. {{金額}} 支払金額を入力する。
　 2. {税額計算} 消費税自動計算を行う場合、選択する。
　 3. {{源泉徴収基準}} 源泉税対象とする金額を入力する。(通常は金額と同じ)
　 4. {源泉免税額} 源泉対象外とする金額が含まれている場合、免除額を入力する。
　 5. {{源泉徴収税}} 源泉徴収税コードを入力する。(Ex.'1A'原稿料 '2A'弁護士 など)
　 6. {{事業領域}} 明細管理する事業領域を入力する。
　 7. {{支払基準日}} 支払予定日を入力する。
　 8. {支払方法} 支払方法の選択する。(Ex. 'T'　国内銀行振込)　　
　 9. 「追加詳細」「伝票明細の追加データ照会」を押す。

注意点:

　 1. 源泉徴収税は仕入先マスタの値が初期表示されます。必要に応じて修正してください。
　 2. この伝票を源泉対象外とする場合は、源泉徴収基準と源泉徴収税を空白にしてください。

画面3:第一明細の追加情報（取引銀行コードなど）、第二明細の転記キーおよび勘定コードを入力します。

操作手順:

　 1. {取引銀行} 振出銀行コードを選択する。
　

次明細

 　
　 2. {{転記KEY}} 次明細の転記キーを入力する。(Ex.'40':借方)
　 3. {{勘定}} 次明細の勘定コードを入力する。
　 4. 「Enter」キーを押す。

画面4:　第二明細の金額や組織情報などを入力します。

操作手順:

　 1. {{金額}} 明細金額を入力する。
　 2. {{税コード}} 消費税コードを選択する。
　 3. {{原価センタ}} 明細を管理する原価センタを入力する。
　 4. {テキスト} 明細の摘要を入力する。
　 5. 「伝票概要照会」を押す。

注意点:

　 1. 勘定によって表示される項目が違います。必須項目を入力してください。

画面5:　シミュレートを実行することで、転記前に仕訳内容を確認できます。

操作手順:

　 1. メニュー: 追加 > 伝票 > シミュレート　(シミュレートを行うことによって、転記される伝票概要が確認できます。)

画面6:　シミュレーション結果（仕訳）を確認して、転記します。

操作手順:

　 1. 　 伝票概要の確認を行う。
　 2. 「転記」を押す。

注意点:

　 1. 税額自動計算を選択した場合、シミュレート後、明細に税勘定が追加されるため、金額を確認してください。

　

補足:

　 1. 源泉徴収税額の計算は自動支払処理(F110)の支払処理でおこなわれます。

計算結果:

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